Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ayen Enerji A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 451 | 382 | 523 | 827 | 869 | 1.632 | 3.887 | 1.381 | 1.618 | 1.230 | -1.247 | 917 | 1.879 | 2.274 | 2.796 | 2.633 | 1.922 | 1.924 | 1.634 | 1.883 |
| Ændring (%) | -15,41 | 36,96 | 58,17 | 5,06 | 87,84 | 138,21 | -64,48 | 17,20 | -23,96 | -201,39 | -173,55 | 104,83 | 20,99 | 22,99 | -5,84 | -27,01 | 0,13 | -15,09 | 15,25 | |
| % af pengestrømmen | 3.821,35 | 1.202,10 | 303,59 | 612,16 | 261,42 | 196,18 | 147,58 | 192,45 | 332,83 | -256,32 | 29,41 | -37,70 | -102,03 | -615,98 | 39.203,62 | 551,25 | 2.557,13 | -795,59 | -484,14 | -1.231,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57 | 14 | -1 | -3 | -2 | -58 | -115 | -64 | -73 | -94 | -228 | -226 | -60 | 76 | 127 | 128 | -23 | -47 | -6 | -38 |
| Ændring (%) | -125,22 | -105,46 | 248,28 | -12,74 | 2.311,60 | 100,02 | -44,84 | 15,00 | 27,99 | 143,59 | -0,84 | -73,56 | -227,27 | 67,07 | 0,36 | -117,68 | 106,12 | -86,67 | 515,18 | |
| % af pengestrømmen | -483,71 | 45,36 | -0,46 | -2,03 | -0,72 | -6,94 | -4,38 | -8,87 | -15,06 | 19,52 | 5,38 | 9,30 | 3,25 | -20,63 | 1.783,34 | 26,73 | -30,04 | 19,24 | 1,84 | 24,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -393 | -372 | -383 | -735 | -594 | -816 | -1.266 | -737 | -1.012 | -1.188 | -4.301 | -4.510 | -5.261 | -5.397 | -2.998 | -2.432 | -1.900 | -2.411 | -2.034 | -2.018 |
| Ændring (%) | -5,47 | 3,15 | 91,65 | -19,14 | 37,40 | 55,10 | -41,75 | 37,28 | 17,31 | 262,16 | 4,86 | 16,65 | 2,58 | -44,46 | -18,87 | -21,86 | 26,86 | -15,63 | -0,79 | |
| % af pengestrømmen | -3.329,66 | -1.170,52 | -222,64 | -543,95 | -178,79 | -98,15 | -48,07 | -102,80 | -208,24 | 247,41 | 101,42 | 185,35 | 285,64 | 1.462,17 | -42.028,39 | -509,20 | -2.528,94 | 996,87 | 602,77 | 1.319,57 |
| Cash Flow | 12 | 32 | 172 | 135 | 332 | 832 | 2.634 | 717 | 486 | -480 | -4.241 | -2.433 | -1.842 | -369 | 7 | 478 | 75 | -242 | -337 | -153 |
| Ændring (%) | 168,91 | 442,30 | -21,56 | 146,01 | 150,30 | 216,66 | -72,76 | -32,23 | -198,73 | 783,49 | -42,62 | -24,31 | -79,96 | -101,93 | 6.596,38 | -84,27 | -421,83 | 39,53 | -54,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
