Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 950 | 1.000 | 1.302 | 1.412 | 1.787 | 2.888 | 6.789 | 8.765 | 9.375 | 10.270 | 6.368 | 7.301 | 6.336 | 5.787 | 4.771 | 2.230 | 2.972 | 7.978 | 6.970 |
| Ændring (%) | 5,17 | 30,22 | 8,45 | 26,57 | 61,65 | 135,04 | 29,12 | 6,96 | 9,55 | -37,99 | 14,64 | -13,21 | -8,67 | -17,55 | -53,26 | 33,28 | 168,40 | -12,64 | |
| % af pengestrømmen | -290,26 | 209,29 | 94,32 | 141,25 | 160,16 | 1.799,27 | -339,85 | -490,37 | 1.427,49 | 4.049,64 | -597,28 | 954,79 | -9.391,54 | 1.251,15 | -1.364,75 | -66,15 | -99,24 | 39,81 | -718,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -167 | -163 | -250 | -319 | -745 | -1.085 | -2.180 | -3.179 | -1.743 | -1.684 | -2.376 | -1.156 | -987 | -387 | -1.104 | -456 | -919 | 314 | 724 |
| Ændring (%) | -2,88 | 53,68 | 27,80 | 133,38 | 45,51 | 100,99 | 45,81 | -45,15 | -3,39 | 41,06 | -51,33 | -14,60 | -60,80 | 185,14 | -58,71 | 101,72 | -134,12 | 130,81 | |
| % af pengestrømmen | 51,14 | -34,05 | -18,11 | -31,96 | -66,82 | -675,69 | 109,14 | 177,84 | -265,47 | -664,14 | 222,84 | -151,22 | 1.463,58 | -83,68 | 315,69 | 13,52 | 30,70 | 1,57 | -74,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.110 | -359 | 328 | -93 | 74 | -1.643 | -3.474 | -4.019 | -1.654 | -1.911 | -3.718 | -3.884 | -3.767 | -3.642 | -3.146 | -4.706 | -4.847 | 14.924 | -8.404 |
| Ændring (%) | -67,64 | -191,38 | -128,28 | -179,99 | -2.312,16 | 111,40 | 15,72 | -58,84 | 15,54 | 94,53 | 4,46 | -3,01 | -3,31 | -13,64 | 49,61 | 2,99 | -407,91 | -156,31 | |
| % af pengestrømmen | 339,12 | -75,24 | 23,79 | -9,29 | 6,66 | -1.023,58 | 173,89 | 224,86 | -251,89 | -753,64 | 348,73 | -507,98 | 5.583,58 | -787,48 | 899,74 | 139,59 | 161,83 | 74,47 | 866,83 |
| Cash Flow | -327 | 478 | 1.380 | 999 | 1.116 | 161 | -1.998 | -1.787 | 657 | 254 | -1.066 | 765 | -67 | 463 | -350 | -3.372 | -2.995 | 20.040 | -969 |
| Ændring (%) | -245,85 | 188,96 | -27,58 | 11,63 | -85,61 | -1.344,36 | -10,52 | -136,74 | -61,38 | -520,40 | -171,72 | -108,82 | -785,57 | -175,59 | 864,36 | -11,17 | -769,13 | -104,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
