Pengestrømsopgørelse (TTM)
Altin Yunus Çesme Turistik Tesisler A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 24 | 26 | 21 | 23 | 31 | -9 | 26 | 23 | 44 | 71 | 98 | 75 | 38 | 35 | 8 | 35 | 31 | 46 |
| Ændring (%) | 80,84 | 11,20 | -18,17 | 8,07 | 35,11 | -129,47 | -381,61 | -11,68 | 93,30 | 60,58 | 37,29 | -23,20 | -49,05 | -8,09 | -76,24 | 319,99 | -12,01 | 48,44 | |
| % af pengestrømmen | 225,61 | 209,62 | 246,71 | 287,78 | 263,04 | 183,25 | -54,42 | 370,58 | 1.492,65 | 534,29 | -595,43 | 1.373,45 | -636,50 | -159,56 | -88,01 | -30,44 | -2.409,67 | -583,79 | -263,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -8 | -7 | -10 | -10 | 28 | 12 | -1 | -13 | -53 | -44 | -44 | -39 | -38 | -28 | -27 | -32 | -37 |
| Ændring (%) | 5,24 | 97,27 | -11,28 | 38,20 | 3,59 | -376,40 | -56,53 | -105,45 | 1.799,04 | 319,05 | -15,64 | -0,29 | -10,98 | -3,41 | -25,73 | -5,46 | 20,05 | 13,93 | |
| % af pengestrømmen | -66,25 | -35,82 | -74,80 | -94,59 | -110,56 | -59,05 | 164,46 | 172,86 | -42,98 | -151,14 | 439,53 | -622,96 | 374,83 | 164,17 | 95,16 | 102,86 | 1.833,28 | 606,02 | 210,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -8 | -8 | -8 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | 1 | -16 | -16 | -26 | -16 | -19 | -6 | -3 | 3 | -19 |
| Ændring (%) | 141,67 | -2,33 | -7,88 | -28,93 | 19,48 | -26,38 | -11,13 | -13,10 | -139,30 | -1.247,34 | -2,61 | 64,97 | -39,42 | 19,41 | -67,54 | -43,91 | -199,19 | -650,95 | |
| % af pengestrømmen | -59,81 | -74,27 | -76,78 | -100,82 | -60,60 | -37,33 | -27,70 | -59,52 | -235,87 | 17,17 | 136,69 | -223,65 | 222,63 | 66,36 | 47,55 | 22,47 | 237,54 | -64,88 | 108,83 |
| Cash Flow | 6 | 11 | 11 | 7 | 9 | 17 | 17 | 7 | 2 | 8 | -12 | 7 | -12 | -24 | -40 | -27 | -1 | -5 | -17 |
| Ændring (%) | 94,63 | -5,52 | -29,85 | 18,24 | 93,94 | -0,75 | -58,64 | -78,07 | 440,02 | -244,10 | -159,52 | -265,72 | 103,25 | 66,64 | -31,29 | -94,70 | 263,17 | 228,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
