Pengestrømsopgørelse (TTM)
ATP Yazilim ve Teknoloji Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 34 | 4 | -17 | 69 | 89 | 356 | 504 | 760 | 740 | 649 | 598 | 605 | 797 | 914 | 842 | 2.632 | 740 | 921 |
| Ændring (%) | 4,71 | -89,66 | -566,77 | -518,91 | 29,11 | 298,32 | 41,41 | 50,87 | -2,64 | -12,35 | -7,93 | 1,27 | 31,66 | 14,68 | -7,89 | 212,75 | -71,90 | 24,48 | |
| % af pengestrømmen | 24,24 | 24,79 | 2,60 | -13,98 | 1.013,88 | 390,77 | -380,46 | -469,21 | -832,48 | 1.997,47 | -2.561,06 | -635,42 | -542,75 | -12.810,96 | -1.280,53 | 5.516,75 | 11.360,87 | 8.106,98 | -13.295,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -60 | -59 | -39 | -38 | -47 | -51 | -160 | -146 | -319 | -167 | -446 | -586 | -665 | -695 | -725 | -629 | -2.339 | -1.329 | -1.547 |
| Ændring (%) | -2,13 | -32,97 | -3,80 | 23,94 | 8,69 | 212,61 | -8,58 | 118,44 | -47,82 | 167,64 | 31,42 | 13,53 | 4,44 | 4,31 | -13,13 | 271,55 | -43,15 | 16,41 | |
| % af pengestrømmen | -44,53 | -42,57 | -28,91 | -32,07 | -688,10 | -223,26 | 170,60 | 136,02 | 349,40 | -449,28 | 1.759,08 | 622,96 | 596,53 | 11.170,08 | 1.015,55 | -4.126,22 | -10.094,89 | -14.572,01 | 22.348,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 162 | 163 | 172 | 173 | -15 | -15 | -27 | -26 | -62 | -20 | -45 | -34 | 27 | -22 | -83 | -86 | -172 | 687 | 740 |
| Ændring (%) | 0,24 | 5,85 | 0,29 | -108,93 | 0,17 | 75,20 | -3,68 | 137,86 | -68,45 | 128,81 | -23,35 | -179,12 | -179,15 | 283,73 | 3,82 | 100,64 | -499,73 | 7,67 | |
| % af pengestrømmen | 120,29 | 117,78 | 126,32 | 146,04 | -225,78 | -67,51 | 28,91 | 24,29 | 67,93 | -52,81 | 176,77 | 36,51 | -24,37 | 345,79 | 115,65 | -561,55 | -741,90 | 7.530,68 | -10.682,54 |
| Cash Flow | 135 | 138 | 136 | 118 | 7 | 23 | -94 | -107 | -91 | 37 | -25 | -94 | -111 | -6 | -71 | 15 | 23 | 9 | -7 |
| Ændring (%) | 2,38 | -1,31 | -13,25 | -94,22 | 235,00 | -509,11 | 14,66 | -14,97 | -140,58 | -168,36 | 271,10 | 18,56 | -94,42 | 1.047,32 | -121,38 | 51,87 | -60,62 | -175,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
