Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 222 | 422 | 392 | 361 | 108 | -425 | 780 | 11 | 1.492 | 3.763 | -129 | 543 | -1.252 | -3.212 | 3.454 | 1.216 | 445 | -247 | 2.020 |
| Ændring (%) | 89,66 | -6,96 | -8,12 | -69,92 | -491,95 | -283,49 | -98,55 | 13.086,96 | 152,11 | -103,44 | -519,92 | -330,57 | 156,61 | -207,56 | -64,81 | -63,40 | -155,41 | -919,20 | |
| % af pengestrømmen | -668,98 | 243,29 | 105,38 | 60,61 | 32,36 | 138,57 | 112,87 | -18,38 | 521,73 | 472,96 | -7,66 | -81,70 | 41,34 | 139,37 | -126,32 | -93,05 | 107,80 | 52,77 | 92,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | -97 | -117 | -239 | -284 | -412 | -982 | -772 | -1.175 | -1.348 | -676 | -1.051 | -1.548 | -2.491 | -1.673 | -1.227 | -495 | 304 | -3.827 |
| Ændring (%) | 3,19 | 20,92 | 104,10 | 18,87 | 45,33 | 138,20 | -21,46 | 52,35 | 14,66 | -49,82 | 55,39 | 47,34 | 60,87 | -32,83 | -26,68 | -59,67 | -161,41 | -1.359,63 | |
| % af pengestrømmen | 281,99 | -55,80 | -31,41 | -40,13 | -84,66 | 134,40 | -142,11 | 1.253,14 | -410,92 | -169,42 | -40,08 | 158,19 | 51,15 | 108,10 | 61,18 | 93,90 | -119,87 | -65,03 | -175,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -162 | -152 | 97 | 473 | 510 | 531 | 893 | 699 | 1.433 | 2.762 | 3.911 | 1.929 | 567 | 1.352 | -3.106 | -1.318 | -35 | -1.542 | 4.559 |
| Ændring (%) | -6,30 | -163,91 | 388,00 | 7,91 | 3,97 | 68,33 | -21,80 | 105,12 | 92,74 | 41,59 | -50,69 | -70,58 | 138,29 | -329,75 | -57,58 | -97,32 | 4.266,62 | -395,71 | |
| % af pengestrømmen | 486,99 | -87,49 | 26,03 | 79,52 | 152,29 | -172,97 | 129,24 | -1.134,76 | 500,98 | 347,20 | 231,76 | -290,30 | -18,74 | -58,67 | 113,59 | 100,86 | -8,55 | 329,99 | 208,51 |
| Cash Flow | -33 | 173 | 372 | 595 | 335 | -307 | 691 | -62 | 286 | 796 | 1.688 | -664 | -3.027 | -2.304 | -2.735 | -1.306 | 413 | -467 | 2.187 |
| Ændring (%) | -621,52 | 114,82 | 59,75 | -43,66 | -191,54 | -325,28 | -108,91 | -564,61 | 178,10 | 112,12 | -139,37 | 355,65 | -23,87 | 18,67 | -52,23 | -131,59 | -213,20 | -567,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
