Pengestrømsopgørelse (TTM)
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.190 | 1.731 | 2.433 | 2.020 | 3.566 | 3.645 | 12.044 | 16.893 | 11.679 | 15.332 | 12.092 | 4.187 | 9.500 | 9.450 | 28.034 | 29.750 | 37.617 | 44.308 | 48.902 | 49.232 |
| Ændring (%) | -20,96 | 40,54 | -16,96 | 76,51 | 2,23 | 230,42 | 40,25 | -30,86 | 31,28 | -21,13 | -65,37 | 126,90 | -0,53 | 196,66 | 6,12 | 26,45 | 17,79 | 10,37 | 0,67 | |
| % af pengestrømmen | 254,18 | -274,40 | -153,27 | -203,46 | -1.232,89 | 8.791,35 | 459,11 | -1.012,24 | -177,06 | -240,17 | -302,73 | -74,60 | -312,92 | -938,36 | 301,37 | 379,99 | 312,98 | 565,44 | 669,01 | 363,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.317 | -2.713 | -3.506 | -4.174 | -5.162 | -5.837 | -11.855 | -16.357 | -19.635 | -21.127 | -16.866 | -14.548 | -17.679 | -23.059 | -27.943 | -23.786 | -22.813 | -26.321 | -38.885 | -44.907 |
| Ændring (%) | 17,10 | 29,22 | 19,06 | 23,66 | 13,08 | 103,09 | 37,98 | 20,04 | 7,60 | -20,17 | -13,74 | 21,52 | 30,43 | 21,18 | -14,88 | -4,09 | 15,38 | 47,74 | 15,49 | |
| % af pengestrømmen | -268,94 | 430,13 | 220,90 | 420,42 | 1.784,83 | -14.077,63 | -451,88 | 980,14 | 297,69 | 330,96 | 422,26 | 259,21 | 582,34 | 2.289,74 | -300,39 | -303,81 | -189,81 | -335,90 | -531,97 | -331,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 753 | 170 | -754 | 1.035 | 1.142 | 1.952 | 4.796 | 1.184 | 5.016 | 5.534 | 5.994 | 10.324 | 11.471 | 17.433 | 13.112 | 5.102 | 441 | -6.455 | 1.959 | 14.212 |
| Ændring (%) | -77,36 | -542,55 | -237,19 | 10,32 | 70,96 | 145,73 | -75,32 | 323,79 | 10,32 | 8,30 | 72,26 | 11,11 | 51,97 | -24,79 | -61,09 | -91,36 | -1.565,28 | -130,34 | 625,54 | |
| % af pengestrømmen | 87,38 | -27,02 | 47,53 | -104,23 | -394,76 | 4.707,25 | 182,82 | -70,93 | -76,05 | -86,69 | -150,06 | -183,95 | -377,85 | -1.731,03 | 140,96 | 65,16 | 3,67 | -82,38 | 26,80 | 104,97 |
| Cash Flow | 862 | -631 | -1.587 | -993 | -289 | 41 | 2.623 | -1.669 | -6.596 | -6.384 | -3.994 | -5.613 | -3.036 | -1.007 | 9.302 | 7.829 | 12.019 | 7.836 | 7.310 | 13.540 |
| Ændring (%) | -173,22 | 151,62 | -37,45 | -70,87 | -114,34 | 6.227,07 | -163,61 | 295,24 | -3,22 | -37,43 | 40,52 | -45,91 | -66,83 | -1.023,68 | -15,84 | 53,52 | -34,80 | -6,72 | 85,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
