Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -50 | -89 | -28 | -51 | 4 | -45 | 367 | 433 | 620 | 282 | 522 | 394 | -111 | -332 | -174 | 21 | 425 | 2.166 | 1.485 |
| Ændring (%) | 79,08 | -68,86 | 83,47 | -107,97 | -1.209,74 | -914,45 | 18,27 | 43,09 | -54,60 | 85,25 | -24,47 | -128,11 | 199,36 | -47,66 | -112,35 | 1.880,99 | 410,19 | -31,44 | |
| % af pengestrømmen | 2.261,91 | -416,38 | -42,77 | -203,69 | 9,48 | -28,62 | 138,17 | 470,42 | -730,60 | -149,39 | -127,34 | 709,79 | 118,89 | 97,70 | 70,59 | -7,37 | 165,01 | 1.380,34 | -4.335,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -15 | -20 | -23 | -29 | -32 | -58 | -14 | -106 | -184 | -144 | -138 | -123 | -70 | -148 | -179 | -169 | -156 | -152 |
| Ændring (%) | 23,13 | 28,20 | 18,23 | 24,22 | 10,76 | 82,20 | -76,47 | 671,84 | 73,95 | -21,82 | -3,87 | -10,66 | -43,00 | 110,75 | 21,05 | -5,67 | -7,92 | -2,30 | |
| % af pengestrømmen | 565,39 | -71,56 | -30,26 | -92,86 | -67,32 | -20,29 | -21,91 | -14,84 | 124,34 | 97,41 | 35,04 | -248,60 | 132,36 | 20,71 | 60,24 | 61,69 | -65,73 | -99,23 | 444,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 58 | 125 | 106 | 93 | 60 | 225 | 118 | 56 | -183 | -23 | -500 | 22 | 209 | 96 | 203 | -44 | 83 | -1.568 | -1.313 |
| Ændring (%) | 113,48 | -14,74 | -12,52 | -35,67 | 275,68 | -47,33 | -52,88 | -429,15 | -87,72 | 2.118,31 | -104,40 | 851,77 | -53,98 | 111,16 | -121,65 | -288,67 | -1.988,06 | -16,28 | |
| % af pengestrømmen | -2.656,02 | 582,83 | 163,91 | 372,15 | 139,72 | 142,82 | 44,58 | 60,47 | 216,04 | 11,95 | 121,97 | 39,60 | -224,61 | -28,38 | -82,71 | 15,15 | 32,28 | -999,41 | 3.832,40 |
| Cash Flow | -2 | 21 | 65 | 25 | 43 | 157 | 265 | 92 | -85 | -189 | -410 | 56 | -93 | -339 | -246 | -291 | 257 | 157 | -34 |
| Ændring (%) | -1.072,82 | 203,18 | -61,47 | 71,34 | 267,51 | 68,73 | -65,26 | -192,14 | 122,04 | 117,31 | -113,55 | -267,79 | 264,30 | -27,56 | 18,21 | -188,53 | -39,01 | -121,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
