Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arsan Holding Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 140 | 111 | -0 | -62 | -80 | -10 | 17 | 172 | 1.116 | 1.105 | 1.103 | 1.219 | 166 | -26 | 992 | 552 | 759 | 1.047 | 310 |
| Ændring (%) | -20,46 | -100,26 | 21.426,24 | 28,91 | -87,59 | -272,39 | 911,12 | 547,41 | -0,98 | -0,19 | 10,53 | -86,42 | -115,54 | -3.955,67 | -44,38 | 37,54 | 38,00 | -70,37 | |
| % af pengestrømmen | 422,48 | 298,59 | 1,14 | 199,52 | 206,78 | 64,03 | 41,18 | 388,44 | 124,61 | 197,54 | 105,11 | 74,94 | 26,12 | -2,77 | 102,08 | 1.967,76 | 438,10 | -875,26 | -32,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -15 | 15 | -13 | 12 | -76 | -139 | -43 | -120 | -426 | 210 | 543 | 848 | 1.324 | 712 | 274 | 183 | -284 | -617 |
| Ændring (%) | -58,76 | -197,74 | -188,16 | -187,70 | -750,57 | 84,04 | -68,73 | 175,97 | 254,94 | -149,44 | 157,90 | 56,28 | 56,02 | -46,22 | -61,50 | -33,04 | -254,57 | 117,63 | |
| % af pengestrømmen | -112,75 | -41,31 | -59,39 | 42,70 | -30,10 | 488,84 | -335,64 | -97,90 | -13,39 | -76,07 | 20,05 | 33,36 | 133,80 | 142,43 | 73,25 | 977,36 | 105,94 | 237,08 | 64,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -69 | -58 | -40 | 44 | 30 | 70 | 163 | -1 | 74 | -30 | -132 | -3 | -248 | -236 | -218 | -202 | -40 | 23 | -27 |
| Ændring (%) | -15,60 | -31,60 | -210,21 | -32,94 | 136,63 | 133,46 | -100,64 | -7.201,13 | -140,93 | 334,61 | -97,75 | 8.224,50 | -4,58 | -7,80 | -7,48 | -80,38 | -158,78 | -216,60 | |
| % af pengestrømmen | -209,73 | -157,28 | 158,26 | -142,22 | -76,67 | -452,87 | 394,46 | -2,35 | 8,28 | -5,43 | -12,58 | -0,18 | -39,09 | -25,45 | -22,44 | -719,47 | -22,85 | -19,44 | 2,83 |
| Cash Flow | 33 | 37 | -25 | -31 | -39 | -15 | 41 | 44 | 896 | 560 | 1.050 | 1.627 | 634 | 929 | 972 | 28 | 173 | -120 | -958 |
| Ændring (%) | 12,54 | -167,98 | 22,63 | 24,39 | -59,94 | -368,03 | 7,20 | 1.918,13 | -37,54 | 87,57 | 55,02 | -61,04 | 46,57 | 4,57 | -97,11 | 517,76 | -169,07 | 700,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
