Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 126 | 76 | 371 | -124 | -177 | 837 | 425 | 492 | 555 | -289 | 237 | 586 | 1.461 | 1.808 | -8.493 | -8.668 | -8.092 | -7.226 |
| Ændring (%) | 133,13 | -39,80 | 388,39 | -133,52 | 42,34 | -572,91 | -49,17 | 15,67 | 12,73 | -152,09 | -181,90 | 147,54 | 149,40 | 23,79 | -569,64 | 2,06 | -6,64 | -10,70 | |
| % af pengestrømmen | 4.264,41 | 124,32 | 28,33 | 83,81 | -34,76 | -40,65 | 119,47 | 202,17 | 954,01 | 442,90 | 250,19 | 28,64 | 80,60 | 229,55 | 129,15 | 453,45 | 499,93 | 418,55 | 362,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 4 | -305 | -431 | -467 | -394 | -73 | 160 | 169 | 107 | 166 | 256 | 227 | 190 | 159 | 8.422 | 8.422 | 8.428 | 8.392 |
| Ændring (%) | -1,93 | -8.531,10 | 41,43 | 8,38 | -15,64 | -81,55 | -319,85 | 5,87 | -36,49 | 54,81 | 53,81 | -11,23 | -16,42 | -16,28 | 5.198,24 | 0,00 | 0,07 | -0,43 | |
| % af pengestrømmen | 290,44 | 3,56 | -113,66 | -97,38 | -130,62 | -90,52 | -10,38 | 75,99 | 328,19 | 85,84 | -144,11 | 30,98 | 31,26 | 29,84 | 11,35 | -449,67 | -485,78 | -435,94 | -420,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -84 | -49 | 398 | 406 | 820 | 866 | -154 | -450 | -816 | -752 | -255 | 67 | -292 | -1.226 | -631 | -1.844 | -1.529 | -2.281 | -3.281 |
| Ændring (%) | -41,19 | -905,40 | 2,10 | 101,87 | 5,60 | -117,78 | 192,05 | 81,35 | -7,83 | -66,06 | -126,34 | -534,66 | 319,77 | -48,57 | 192,43 | -17,10 | 49,20 | 43,85 | |
| % af pengestrømmen | -6.619,31 | -48,68 | 148,40 | 91,78 | 229,31 | 198,93 | -21,99 | -213,78 | -1.581,59 | -600,36 | 220,94 | 8,14 | -40,20 | -192,69 | -45,05 | 98,48 | 88,19 | 117,99 | 164,59 |
| Cash Flow | 1 | 101 | 268 | 443 | 358 | 435 | 700 | 210 | 52 | 125 | -115 | 826 | 727 | 636 | 1.400 | -1.873 | -1.734 | -1.933 | -1.994 |
| Ændring (%) | 7.897,07 | 164,20 | 65,08 | -19,20 | 21,72 | 60,91 | -69,97 | -75,49 | 142,82 | -192,21 | -815,37 | -12,02 | -12,43 | 120,02 | -233,77 | -7,43 | 11,51 | 3,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
