Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 76 | 96 | 124 | 119 | 114 | 95 | 229 | 378 | 417 | 469 | 185 | -56 | 263 | 904 | 1.938 | 1.570 | 844 | 316 | 601 | 1.084 |
| Ændring (%) | 26,05 | 29,58 | -3,87 | -4,72 | -16,70 | 141,72 | 65,22 | 10,19 | 12,54 | -60,63 | -130,44 | -567,80 | 243,65 | 114,35 | -18,98 | -46,28 | -62,57 | 90,24 | 80,47 | |
| % af pengestrømmen | 278,99 | 239,36 | 338,09 | 777,20 | -328,22 | -244,69 | -172,65 | -1.552,55 | 6.808,44 | 3.354,79 | -496,50 | 326,62 | 199,44 | 22.814,50 | 5.397,17 | 1.699,37 | -855,95 | -494,74 | 504,98 | -1.310,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -54 | -86 | -102 | -165 | -167 | -318 | -232 | -166 | -443 | -519 | -355 | -493 | -1.198 | -2.100 | -1.646 | -1.578 | -955 | -1.387 | -1.577 |
| Ændring (%) | 22,94 | 59,12 | 18,34 | 61,16 | 1,12 | 90,36 | -26,87 | -28,50 | 166,95 | 17,06 | -31,56 | 38,95 | 142,68 | 75,40 | -21,66 | -4,11 | -39,51 | 45,27 | 13,72 | |
| % af pengestrømmen | -162,21 | -135,73 | -235,43 | -666,29 | 475,94 | 430,73 | 239,34 | 952,58 | -2.710,72 | -3.168,18 | 1.394,30 | 2.062,12 | -374,00 | -30.212,66 | -5.848,39 | -1.780,61 | 1.600,86 | 1.495,28 | -1.165,41 | 1.905,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -1 | -1 | -2 | 17 | 33 | 89 | 122 | 159 | 258 | 333 | 403 | 382 | 306 | 216 | 184 | 641 | 588 | 921 | 425 |
| Ændring (%) | -68,23 | -32,87 | 71,88 | -1.086,45 | 101,46 | 167,74 | 36,99 | 29,70 | 62,55 | 29,34 | 20,82 | -5,06 | -19,92 | -29,54 | -14,63 | 247,99 | -8,21 | 56,63 | -53,86 | |
| % af pengestrømmen | -16,78 | -3,63 | -2,66 | -10,91 | -47,72 | -86,03 | -67,24 | -501,35 | 2.587,70 | 1.841,57 | -895,43 | -2.337,73 | 289,70 | 7.722,37 | 600,51 | 199,24 | -650,02 | -921,23 | 774,15 | -513,52 |
| Cash Flow | 27 | 40 | 37 | 15 | -35 | -39 | -133 | -24 | 6 | 14 | -37 | -17 | 132 | 4 | 36 | 92 | -99 | -64 | 119 | -83 |
| Ændring (%) | 46,93 | -8,26 | -58,19 | -325,62 | 11,74 | 242,58 | -81,63 | -125,13 | 128,40 | -366,00 | -53,72 | -866,10 | -97,00 | 806,09 | 157,31 | -206,66 | -35,24 | -286,39 | -169,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
