Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arçelik Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.190 | -398 | -1.073 | -389 | -2.999 | -182 | -2.897 | -6.410 | -7.052 | 7.890 | -481 | 12.340 | 6.768 | -28.165 | 18.835 | -3.536 | -1.256 | 30.343 | 23.615 |
| Ændring (%) | -133,46 | 169,35 | -63,69 | 669,93 | -93,93 | 1.492,91 | 121,24 | 10,01 | -211,89 | -106,09 | -2.666,49 | -45,15 | -516,14 | -166,87 | -118,77 | -64,47 | -2.515,37 | -22,17 | |
| % af pengestrømmen | 79,39 | 12,49 | -26,66 | -6,01 | -71,23 | -1,51 | 96,46 | 996,38 | 229,08 | -260,48 | -3,94 | -308,01 | -86,97 | 80,68 | -73,09 | 19,07 | -60,77 | 98,87 | 76,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.274 | -4.222 | -4.384 | -4.692 | -1.913 | -2.991 | -7.795 | -11.008 | -13.177 | -17.599 | -19.433 | -19.978 | -13.259 | -15.187 | -19.265 | -13.917 | -21.094 | -17.898 | -18.296 |
| Ændring (%) | -19,95 | 3,83 | 7,04 | -59,23 | 56,33 | 160,65 | 41,22 | 19,70 | 33,56 | 10,42 | 2,81 | -33,63 | 14,54 | 26,85 | -27,76 | 51,57 | -15,15 | 2,22 | |
| % af pengestrømmen | -351,78 | 132,41 | -108,94 | -72,36 | -45,44 | -24,75 | 259,53 | 1.711,20 | 428,08 | 581,00 | -159,41 | 498,65 | 170,37 | 43,51 | 74,76 | 75,05 | -1.020,39 | -58,32 | -59,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.587 | 587 | 4.802 | 6.504 | 2.961 | 8.280 | 7.594 | 20.632 | 12.466 | 21.028 | 42.584 | 23.151 | 36.711 | 27.975 | 1.385 | 8.751 | 25.332 | 21.617 | 29.291 |
| Ændring (%) | -83,62 | 717,64 | 35,42 | -54,47 | 179,63 | -8,28 | 171,67 | -39,58 | 68,69 | 102,51 | -45,63 | 58,57 | -23,80 | -95,05 | 531,90 | 189,48 | -14,66 | 35,50 | |
| % af pengestrømmen | 239,24 | -18,42 | 119,35 | 100,29 | 70,33 | 68,52 | -252,85 | -3.207,13 | -404,97 | -694,20 | 349,32 | -577,84 | -471,72 | -80,14 | -5,37 | -47,19 | 1.225,37 | 70,44 | 94,99 |
| Cash Flow | 1.499 | -3.188 | 4.024 | 6.485 | 4.210 | 12.084 | -3.004 | -643 | -3.078 | -3.029 | 12.191 | -4.006 | -7.782 | -34.908 | -25.768 | -18.544 | 2.067 | 30.689 | 30.837 |
| Ændring (%) | -312,67 | -226,20 | 61,16 | -35,08 | 187,04 | -124,86 | -78,58 | 378,50 | -1,59 | -502,44 | -132,87 | 94,24 | 348,55 | -26,18 | -28,03 | -111,15 | 1.384,53 | 0,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
