Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | -118 | -324 | -1.257 | 354 | 64 | -91 | 320 | -16 | 996 | 5.197 | 6.530 | 5.053 | 6.668 | 4.308 | 5.958 |
| Ændring (%) | -424,06 | 173,28 | 288,31 | -128,13 | -81,79 | -241,29 | -451,79 | -105,07 | -6.235,88 | 421,94 | 25,66 | -22,62 | 31,96 | -35,40 | 38,31 | |
| % af pengestrømmen | -22,58 | 43,98 | 224,58 | -475,66 | 25,66 | 9,07 | -9,81 | 301,79 | 1,57 | -163,56 | -703,82 | -1.876,72 | -9.945,45 | 1.006,62 | 2.372,89 | -1.207,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -3 | -11 | -7 | -7 | -15 | -3.012 | -3.066 | -3.228 | -3.885 | -3.934 | -3.111 | -3.232 | -2.888 | -3.792 |
| Ændring (%) | -421,96 | 131,06 | 245,96 | -35,99 | 1,42 | 116,82 | 19.972,27 | 1,80 | 5,28 | 20,34 | 1,26 | -20,91 | 3,88 | -10,64 | 31,29 | |
| % af pengestrømmen | -0,26 | 0,50 | 2,14 | -4,03 | -0,49 | -0,97 | -1,62 | -2.839,35 | 297,54 | 530,27 | 526,11 | 1.130,43 | 6.123,03 | -487,89 | -1.590,86 | 768,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -199 | -150 | 183 | 1.239 | 1.157 | 1.151 | 2.109 | 2.134 | 1.561 | 1.154 | -1.799 | -3.404 | -2.374 | -2.715 | -1.744 | -2.390 |
| Ændring (%) | -24,79 | -222,13 | 578,41 | -6,62 | -0,55 | 83,23 | 1,18 | -26,84 | -26,06 | -255,82 | 89,23 | -30,24 | 14,32 | -35,76 | 37,04 | |
| % af pengestrømmen | 122,84 | 55,53 | -126,72 | 468,89 | 83,95 | 162,01 | 227,30 | 2.011,38 | -151,48 | -189,62 | 243,61 | 978,15 | 4.673,31 | -409,80 | -960,60 | 484,32 |
| Cash Flow | -162 | -269 | -144 | 264 | 1.379 | 710 | 928 | 106 | -1.031 | -609 | -738 | -348 | -51 | 662 | 182 | -493 |
| Ændring (%) | 66,38 | -46,48 | -283,34 | 421,56 | -48,47 | 30,59 | -88,57 | -1.071,46 | -40,93 | 21,29 | -52,87 | -85,40 | -1.403,74 | -72,60 | -371,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
