Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 407 | 480 | 543 | 492 | 596 | 517 | 573 | 441 | 424 | 379 | 316 | 484 | 185 | 173 | 58 | 5 | 250 | 316 |
| Ændring (%) | 17,80 | 13,21 | -9,31 | 21,11 | -13,39 | 10,98 | -23,06 | -3,79 | -10,57 | -16,78 | 53,15 | -61,73 | -6,49 | -66,52 | -91,15 | 4.773,89 | 26,42 | |
| % af pengestrømmen | 124,55 | 102,64 | 259,74 | 256,28 | -66,80 | -41,33 | -63,65 | -915,29 | -130,15 | -176,34 | -123,28 | -211,41 | -61,32 | -73,08 | -18,20 | -1,76 | -150,87 | -400,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -113 | -393 | -235 | -212 | -231 | -58 | -49 | -151 | -181 | -153 | -308 | -297 | -246 | -314 | -273 | -427 | -476 |
| Ændring (%) | 67,69 | 247,93 | -40,23 | -9,85 | 9,01 | -74,96 | -14,69 | 205,78 | 20,09 | -15,34 | 100,71 | -3,59 | -17,09 | 27,36 | -12,82 | 56,16 | 11,61 | |
| % af pengestrømmen | -20,63 | -24,19 | -188,17 | -122,37 | 23,74 | 18,49 | 6,42 | 102,43 | 46,29 | 84,22 | 59,89 | 134,60 | 98,36 | 103,94 | 98,47 | 93,60 | 257,71 | 603,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | 101 | 59 | -65 | -545 | -538 | -372 | -131 | -236 | -245 | -267 | -13 | -15 | 23 | 67 | 65 | 75 | 95 |
| Ændring (%) | -884,55 | -40,99 | -209,62 | 737,05 | -1,32 | -30,92 | -64,67 | 79,82 | 3,72 | 8,94 | -95,02 | 11,11 | -252,82 | 196,93 | -2,78 | 14,56 | 26,70 | |
| % af pengestrømmen | -3,93 | 21,56 | 28,44 | -33,91 | 61,09 | 43,07 | 41,29 | 272,65 | 72,46 | 113,86 | 104,21 | 5,81 | 4,89 | -9,53 | -21,05 | -22,32 | -45,08 | -119,79 |
| Cash Flow | 327 | 467 | 209 | 192 | -893 | -1.250 | -901 | -48 | -326 | -215 | -256 | -229 | -302 | -237 | -318 | -292 | -166 | -79 |
| Ændring (%) | 42,95 | -55,26 | -8,09 | -564,66 | 39,98 | -27,94 | -94,65 | 576,61 | -33,99 | 19,04 | -10,69 | 31,94 | -21,54 | 34,44 | -8,29 | -43,28 | -52,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
