Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -31 | -379 | -309 | -470 | -755 | 377 | 514 | 410 | 1.156 | -239 | 49 | 247 | -119 | 105 | -450 | -295 | -500 | 385 | 236 |
| Ændring (%) | 140,30 | 1.123,42 | -18,33 | 51,99 | 60,80 | -149,95 | 36,25 | -20,23 | 181,85 | -120,69 | -120,32 | 409,03 | -148,11 | -188,16 | -529,05 | -34,39 | 69,21 | -177,01 | -38,57 | |
| % af pengestrømmen | -61,72 | -586,61 | -742,57 | -206,32 | -956,02 | -498,52 | -482,27 | -424,64 | -1.479,30 | -658,08 | 96,08 | 994,60 | 426,83 | -661,67 | -664,20 | 1.472,30 | 249,47 | 3.313,28 | 1.376,26 | -138,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -10 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -5 | -7 | -4 | -5 | -2 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -3.529,10 | -90,49 | 91,79 | 23,98 | -6,93 | -5,73 | -56,57 | -27,67 | -32,65 | -25,03 | 649,59 | -9,52 | 152,61 | 27,06 | -40,35 | 29,22 | -62,53 | 99,38 | -29,48 | |
| % af pengestrømmen | 1,35 | -182,75 | -1,80 | -1,17 | -4,44 | -1,34 | 2,44 | 0,69 | 2,17 | 0,23 | 0,12 | -46,55 | -3,55 | -28,90 | 41,81 | 12,88 | 4,30 | 12,65 | -13,60 | 1,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 43 | 142 | 96 | -2 | 245 | 910 | 1.021 | 982 | 542 | 48 | 61 | 64 | 83 | -37 | 114 | 58 | 320 | -341 | -463 |
| Ændring (%) | 49,40 | 234,93 | -32,66 | -102,53 | -10.189,71 | 272,20 | 12,17 | -3,87 | -44,82 | -91,20 | 27,39 | 4,81 | 29,90 | -144,34 | -410,27 | -48,97 | 450,63 | -206,77 | 35,68 | |
| % af pengestrømmen | 136,37 | 805,83 | 279,26 | 63,98 | -4,93 | 161,42 | -1.163,62 | -843,55 | -3.541,51 | -308,42 | -19,15 | 1.242,76 | 109,81 | 459,56 | 232,04 | -371,95 | -49,02 | -2.118,56 | -1.220,04 | 271,86 |
| Cash Flow | 21 | 5 | 51 | 150 | 49 | 152 | -78 | -121 | -28 | -176 | -249 | 5 | 58 | 18 | -16 | -31 | -118 | -15 | 28 | -170 |
| Ændring (%) | -74,72 | 866,47 | 193,92 | -67,20 | 208,36 | -151,63 | 54,74 | -77,10 | 533,57 | 41,69 | -101,96 | 1.086,15 | -68,96 | -187,83 | 93,56 | 287,21 | -87,26 | -285,41 | -708,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
