Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47 | 49 | -74 | -79 | -61 | -472 | -875 | -884 | -95 | -357 | -178 |
| Ændring (%) | -203,91 | -250,37 | 6,91 | -22,47 | 667,63 | 85,54 | 1,01 | -89,23 | 274,78 | -50,07 | |
| % af pengestrømmen | 1.257,05 | 2.379,24 | -612,34 | 1.955,50 | -1.011,72 | -264,58 | -445,19 | -1.051,15 | -155,88 | 250,51 | -6.170,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -6 | -68 | -440 | -347 | -365 | -207 | -429 | -696 | -689 | -648 |
| Ændring (%) | -64,53 | 950,26 | 544,50 | -21,03 | 5,11 | -43,36 | 107,53 | 62,16 | -0,89 | -5,99 | |
| % af pengestrømmen | 485,10 | -313,43 | -563,42 | 10.846,99 | -5.716,03 | -204,67 | -105,13 | -509,98 | -1.138,69 | 483,91 | -22.439,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 62 | -41 | 154 | 524 | 415 | 1.027 | 1.300 | 1.418 | 852 | 902 | 826 |
| Ændring (%) | -165,72 | -479,17 | 239,44 | -20,90 | 147,72 | 26,49 | 9,13 | -39,93 | 5,88 | -8,46 | |
| % af pengestrømmen | -1.642,15 | -1.965,81 | 1.275,76 | -12.935,55 | 6.827,76 | 576,20 | 661,00 | 1.686,09 | 1.394,57 | -633,15 | 28.590,81 |
| Cash Flow | -4 | 2 | 12 | -4 | 6 | 178 | 197 | 84 | 61 | -142 | 3 |
| Ændring (%) | -154,90 | 484,26 | -133,48 | -249,86 | 2.835,38 | 10,27 | -57,22 | -27,37 | -333,21 | -102,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
