Pengestrømsopgørelse (TTM)
Altinay Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 191 | 175 | 193 | 279 | -45 | 5 | -182 | -222 | -99 | -297 | -275 | -44 |
| Ændring (%) | -8,28 | 10,45 | 44,55 | -116,12 | -111,57 | -3.601,15 | 21,75 | -55,32 | 199,97 | -7,43 | -84,13 | |
| % af pengestrømmen | 36,04 | -33,90 | 271,67 | -340,31 | -5,34 | 0,69 | -27,55 | -52,82 | 17,85 | 51,74 | 52,97 | 9,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -214 | -317 | -438 | -480 | -855 | -1.173 | -1.336 | -993 | -676 | -634 | -1.056 | -1.181 |
| Ændring (%) | 47,87 | 38,23 | 9,56 | 77,92 | 37,26 | 13,91 | -25,68 | -31,97 | -6,13 | 66,53 | 11,86 | |
| % af pengestrømmen | -40,56 | 61,51 | -616,96 | 585,72 | -101,34 | -155,93 | -202,00 | -236,39 | 121,66 | 110,35 | 203,23 | 270,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 573 | -22 | 351 | 162 | 1.837 | 2.008 | 2.260 | 1.722 | 290 | 455 | 1.008 | 945 |
| Ændring (%) | -103,91 | -1.664,42 | -53,71 | 1.032,31 | 9,26 | 12,56 | -23,79 | -83,16 | 56,74 | 121,78 | -6,20 | |
| % af pengestrømmen | 108,33 | 4,35 | 493,32 | -197,89 | 217,90 | 266,89 | 341,66 | 409,97 | -52,22 | -79,08 | -193,96 | -216,23 |
| Cash Flow | 529 | -516 | 71 | -82 | 843 | 752 | 661 | 420 | -555 | -575 | -520 | -437 |
| Ændring (%) | -197,51 | -113,78 | -215,40 | -1.128,33 | -10,79 | -12,07 | -36,49 | -232,20 | 3,49 | -9,58 | -15,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
