Pengestrømsopgørelse (TTM)
Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 170 | 107 | -384 | -307 | -626 | -776 | -772 | -646 | -321 | -153 | -511 | -703 |
| Ændring (%) | -36,68 | -457,93 | -20,06 | 103,74 | 24,08 | -0,60 | -16,27 | -50,40 | -52,18 | 233,40 | 37,63 | |
| % af pengestrømmen | 3.059,73 | -1.252,82 | -1.754,29 | -1.109,06 | -183,42 | 5.086,71 | -1.579,49 | 2.485,64 | 90,87 | 1.832,69 | 890,76 | -4.552,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -112 | -20 | -40 | -114 | -167 | -363 | -801 | -603 | -617 | -540 | -372 | -494 |
| Ændring (%) | -82,02 | 99,18 | 185,97 | 46,20 | 117,20 | 120,66 | -24,77 | 2,43 | -12,42 | -31,18 | 32,68 | |
| % af pengestrømmen | -2.013,84 | 234,21 | -182,51 | -412,78 | -48,99 | 2.378,07 | -1.639,29 | 2.317,70 | 174,96 | 6.462,84 | 648,38 | -3.194,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | -90 | 447 | 456 | 1.141 | 1.135 | 1.635 | 1.233 | 600 | 705 | 850 | 1.233 |
| Ændring (%) | 104,31 | -597,11 | 2,10 | 150,23 | -0,56 | 44,10 | -24,61 | -51,30 | 17,36 | 20,65 | 45,07 | |
| % af pengestrømmen | -793,64 | 1.048,58 | 2.039,25 | 1.646,71 | 334,47 | -7.434,06 | 3.346,44 | -4.741,61 | -170,20 | -8.424,97 | -1.481,85 | 7.982,34 |
| Cash Flow | 6 | -9 | 22 | 28 | 341 | -15 | 49 | -26 | -353 | -8 | -57 | 15 |
| Ændring (%) | -254,63 | -355,61 | 26,44 | 1.131,95 | -104,47 | -420,11 | -153,21 | 1.256,82 | -97,63 | 585,95 | -126,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
