Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alkim Alkali Kimya A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | 70 | 365 | 344 | 568 | 411 | 319 | 589 | 861 | 666 | 1.359 | 924 | 383 | 874 | 303 | 340 | 357 | 434 | 501 | 690 |
| Ændring (%) | 66,12 | 422,84 | -5,75 | 65,20 | -27,64 | -22,35 | 84,55 | 46,18 | -22,70 | 104,15 | -32,00 | -58,58 | 128,34 | -65,34 | 12,13 | 5,03 | 21,51 | 15,45 | 37,75 | |
| % af pengestrømmen | -37,67 | -44,22 | 255,83 | 147,60 | 127,91 | 130,52 | -61,51 | -784,26 | 2.492,73 | 482,89 | 642,58 | -379,97 | -55,68 | -177,33 | -80,23 | -276,39 | -188,67 | 1.052,14 | -137,31 | 28.845,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63 | -110 | -89 | -18 | -43 | -13 | -184 | -120 | -150 | -148 | -386 | -432 | -519 | -775 | -399 | -406 | -482 | -409 | -794 | -715 |
| Ændring (%) | 74,03 | -18,86 | -79,36 | 135,01 | -70,35 | 1.341,83 | -34,86 | 25,20 | -1,73 | 161,45 | 11,77 | 20,28 | 49,16 | -48,55 | 1,77 | 18,95 | -15,31 | 94,27 | -9,90 | |
| % af pengestrømmen | 56,43 | 69,40 | -62,31 | -7,87 | -9,71 | -4,06 | 35,52 | 159,85 | -435,13 | -107,16 | -182,62 | 177,49 | 75,54 | 157,15 | 105,54 | 329,97 | 255,10 | -991,51 | 217,73 | -29.918,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -91 | -118 | -133 | -93 | -81 | -83 | -103 | -209 | -241 | -212 | -407 | -357 | -99 | -115 | 29 | 86 | 128 | 226 | 79 | 183 |
| Ændring (%) | 30,33 | 12,96 | -30,60 | -12,65 | 3,09 | 23,30 | 103,77 | 14,92 | -11,86 | 91,86 | -12,34 | -72,37 | 17,00 | -125,44 | 194,22 | 48,44 | 76,10 | -65,17 | 132,48 | |
| % af pengestrømmen | 81,24 | 74,82 | -93,51 | -39,73 | -18,20 | -26,46 | 19,80 | 278,80 | -696,65 | -153,88 | -192,44 | 146,69 | 14,34 | 23,40 | -7,77 | -70,26 | -67,78 | 547,83 | -21,57 | 7.646,90 |
| Cash Flow | -112 | -158 | 143 | 233 | 444 | 315 | -519 | -75 | 35 | 138 | 212 | -243 | -688 | -493 | -378 | -123 | -189 | 41 | -365 | 2 |
| Ændring (%) | 41,51 | -190,38 | 63,36 | 90,63 | -29,09 | -264,77 | -85,53 | -145,99 | 299,03 | 53,41 | -215,00 | 182,62 | -28,30 | -23,39 | -67,45 | 53,86 | -121,79 | -984,68 | -100,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
