Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 14 | 158 | 180 | 350 | 244 | 199 | 117 | 234 | 260 | 1.028 | 914 | 801 | 1.089 | 105 | 212 | 234 | 181 | 185 | 381 |
| Ændring (%) | -17,41 | 1.035,09 | 13,55 | 94,37 | -30,26 | -18,31 | -41,12 | 99,45 | 10,89 | 295,91 | -11,05 | -12,34 | 35,87 | -90,34 | 101,36 | 10,68 | -22,60 | 1,72 | 106,28 | |
| % af pengestrømmen | -42,83 | -17,14 | 104,52 | 81,14 | 80,99 | 82,28 | -45,82 | -122,34 | -24.124,64 | -9.777,44 | 414,07 | 1.109,84 | -224,91 | -205,33 | -33,78 | -141,67 | -263,99 | -1.409,78 | -35,92 | -228,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -3 | 22 | 24 | 41 | 28 | -169 | -108 | -189 | -156 | -491 | -353 | -768 | -1.082 | -333 | -352 | -277 | -174 | -648 | -605 |
| Ændring (%) | 504,71 | -859,29 | 6,13 | 71,88 | -30,76 | -703,88 | -36,38 | 75,39 | -17,51 | 215,19 | -28,24 | 117,74 | 40,84 | -69,19 | 5,55 | -21,37 | -37,11 | 272,70 | -6,69 | |
| % af pengestrømmen | 1,23 | 3,59 | 14,65 | 10,63 | 9,38 | 9,46 | 38,94 | 112,36 | 19.483,60 | 5.874,20 | -198,05 | -428,24 | 215,56 | 203,99 | 107,03 | 235,28 | 311,50 | 1.351,63 | 126,16 | 362,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | -98 | -72 | -47 | -92 | -104 | -197 | -94 | -102 | -89 | -206 | -143 | -40 | -56 | 168 | 130 | 122 | 161 | 75 | 170 |
| Ændring (%) | 35,96 | -26,51 | -34,43 | 94,45 | 13,68 | 89,28 | -52,35 | 8,46 | -12,30 | 130,08 | -30,74 | -72,05 | 40,04 | -401,50 | -23,06 | -5,80 | 31,63 | -53,26 | 126,24 | |
| % af pengestrømmen | 182,50 | 120,22 | -47,46 | -21,28 | -21,25 | -35,19 | 45,40 | 98,09 | 10.519,14 | 3.371,44 | -82,98 | -173,18 | 11,19 | 10,53 | -54,06 | -86,64 | -137,41 | -1.247,98 | -14,61 | -101,84 |
| Cash Flow | -39 | -81 | 152 | 222 | 432 | 296 | -435 | -96 | -1 | -3 | 248 | 82 | -356 | -530 | -311 | -149 | -89 | -13 | -514 | -167 |
| Ændring (%) | 106,38 | -286,16 | 46,27 | 94,73 | -31,36 | -246,71 | -77,95 | -98,99 | 173,62 | -9.448,58 | -66,81 | -532,59 | 48,83 | -41,27 | -51,99 | -40,61 | -85,51 | 3.892,90 | -67,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
