Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -119 | -148 | -136 | -163 | -126 | -124 | -380 | -298 | -684 | -1.023 | -684 | -1.023 | -640 | -418 | 126 | 2.153 | 1.041 | 1.915 | 327 | -1.059 |
| Ændring (%) | 24,62 | -7,96 | 19,62 | -22,63 | -1,16 | 205,37 | -21,50 | 129,05 | 49,62 | -33,12 | 49,53 | -37,43 | -34,63 | -130,16 | 1.606,57 | -51,64 | 83,89 | -82,91 | -423,72 | |
| % af pengestrømmen | 670,03 | 481,99 | -310,72 | 5.104,93 | -168,32 | -103,45 | -109,28 | -295,99 | 162,72 | 163,53 | 87,99 | 190,66 | 463,39 | 115,18 | -54,89 | 145,03 | 5.568,26 | 637,17 | 76,65 | 79,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -8 | -11 | -13 | 3 | -3 | 656 | 328 | 287 | 266 | -529 | -233 | -266 | -288 | -107 | -84 | -30 | 11 | 945 | 944 |
| Ændring (%) | -4,70 | 27,55 | 27,26 | -120,26 | -214,83 | -21.031,74 | -49,89 | -12,50 | -7,57 | -299,15 | -55,93 | 13,95 | 8,22 | -62,95 | -21,60 | -63,77 | -136,26 | 8.517,87 | -0,12 | |
| % af pengestrømmen | 49,16 | 27,04 | -24,16 | 422,31 | 3,65 | -2,60 | 188,45 | 325,83 | -68,43 | -42,48 | 68,07 | 43,47 | 192,38 | 79,17 | 46,35 | -5,63 | -161,78 | 3,65 | 221,42 | -70,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 110 | 125 | 190 | 173 | 198 | 248 | 72 | 209 | -24 | 132 | 247 | 480 | 742 | 332 | -90 | -325 | -843 | -1.458 | -854 | -1.204 |
| Ændring (%) | 14,44 | 51,79 | -9,13 | 14,44 | 25,20 | -70,79 | 187,87 | -111,49 | -649,26 | 87,53 | 94,36 | 54,60 | -55,24 | -127,20 | 259,77 | 159,60 | 72,86 | -41,41 | 40,97 | |
| % af pengestrømmen | -619,19 | -409,03 | 434,88 | -5.427,23 | 264,67 | 206,05 | 20,82 | 206,82 | 5,70 | -21,05 | -31,75 | -89,43 | -537,04 | -91,42 | 39,30 | -21,89 | -4.510,57 | -485,18 | -200,08 | 89,87 |
| Cash Flow | -18 | -31 | 44 | -3 | 75 | 120 | 348 | 101 | -420 | -625 | -777 | -536 | -138 | -363 | -230 | 1.485 | 19 | 301 | 427 | -1.340 |
| Ændring (%) | 73,24 | -242,77 | -107,28 | -2.446,67 | 60,83 | 189,08 | -71,02 | -516,63 | 48,88 | 24,29 | -30,99 | -74,25 | 162,98 | -36,71 | -745,94 | -98,74 | 1.507,02 | 42,07 | -413,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
