Pengestrømsopgørelse (TTM)
Albaraka Türk Katilim Bankasi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.396 | -11.221 | -13.849 | -16.265 | -11.770 | -14.159 | -11.252 | -9.236 | -27.557 | -12.581 | -32.323 | -43.202 | -32.616 | -51.130 | -44.755 | -35.699 | -69.330 | -82.996 | -86.186 |
| Ændring (%) | -22,06 | 23,43 | 17,44 | -27,64 | 20,30 | -20,53 | -17,91 | 198,37 | -54,35 | 156,93 | 33,66 | -24,50 | 56,76 | -12,47 | -20,23 | 94,21 | 19,71 | 3,84 | |
| % af pengestrømmen | -784,63 | -299,07 | -235,25 | -283,26 | -122,35 | -123,12 | 2.655,99 | 755,05 | -502,63 | -236,93 | -173,49 | -243,73 | -192,40 | -267,87 | -591,11 | -183,51 | 2.199,00 | 669,84 | -590,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 477 | 1.184 | -1.145 | -1.833 | -2.998 | -6.224 | -8.877 | -8.772 | -3.906 | -4.532 | -6.202 | -8.632 | -9.361 | -8.835 | -1.485 | -727 | -4.826 | -6.887 | -14.021 |
| Ændring (%) | 148,04 | -196,71 | 60,13 | 63,53 | 107,60 | 42,62 | -1,19 | -55,47 | 16,03 | 36,84 | 39,19 | 8,44 | -5,61 | -83,20 | -51,02 | 563,64 | 42,71 | 103,58 | |
| % af pengestrømmen | 26,02 | 31,56 | -19,45 | -31,93 | -31,17 | -54,13 | 2.095,55 | 717,12 | -71,24 | -85,36 | -33,29 | -48,70 | -55,22 | -46,29 | -19,61 | -3,74 | 153,06 | 55,58 | -96,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.280 | 13.810 | 17.741 | 20.739 | 20.603 | 27.632 | 18.595 | 15.913 | 33.812 | 34.405 | 55.006 | 67.135 | 59.600 | 76.516 | 52.421 | 52.921 | 68.217 | 75.046 | 109.369 |
| Ændring (%) | -9,62 | 28,47 | 16,90 | -0,65 | 34,12 | -32,71 | -14,43 | 112,48 | 1,75 | 59,88 | 22,05 | -11,22 | 28,38 | -31,49 | 0,96 | 28,90 | 10,01 | 45,74 | |
| % af pengestrømmen | 832,82 | 368,08 | 301,35 | 361,17 | 214,19 | 240,28 | -4.389,52 | -1.300,88 | 616,72 | 647,94 | 295,24 | 378,76 | 351,57 | 400,87 | 692,36 | 272,04 | -2.163,69 | -605,67 | 748,83 |
| Cash Flow | 1.835 | 3.752 | 5.887 | 5.742 | 9.619 | 11.500 | -424 | -1.223 | 5.483 | 5.310 | 18.631 | 17.725 | 16.952 | 19.088 | 7.571 | 19.454 | -3.153 | -12.390 | 14.605 |
| Ændring (%) | 104,49 | 56,91 | -2,46 | 67,52 | 19,55 | -103,68 | 188,75 | -548,20 | -3,15 | 250,88 | -4,86 | -4,36 | 12,60 | -60,33 | 156,94 | -116,21 | 293,00 | -217,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
