Pengestrømsopgørelse (TTM)
Albaraka Türk Katilim Bankasi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.243 | -15.839 | -14.674 | -14.396 | -11.221 | -13.849 | -16.265 | -11.770 | -14.159 | -11.252 | -9.236 | -27.557 | -12.581 | -32.323 | -43.202 | -32.616 | -46.454 | -42.244 | -35.699 | -69.330 |
| Ændring (%) | 11,20 | -7,36 | -1,90 | -22,06 | 23,43 | 17,44 | -27,64 | 20,30 | -20,53 | -17,91 | 198,37 | -54,35 | 156,93 | 33,66 | -24,50 | 42,43 | -9,06 | -15,49 | 94,21 | |
| % af pengestrømmen | -3.225,34 | -1.826,06 | -523,58 | -784,63 | -299,07 | -235,25 | -283,26 | -122,35 | -123,12 | 2.655,99 | 755,05 | -502,63 | -236,93 | -173,49 | -243,73 | -192,40 | -243,37 | -557,95 | -183,51 | 2.199,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -726 | 808 | 1.908 | 477 | 1.184 | -1.145 | -1.833 | -2.998 | -6.224 | -8.877 | -8.772 | -3.906 | -4.532 | -6.202 | -8.632 | -9.361 | -8.835 | -1.485 | -727 | -4.826 |
| Ændring (%) | -211,26 | 136,19 | -74,98 | 148,04 | -196,71 | 60,13 | 63,53 | 107,60 | 42,62 | -1,19 | -55,47 | 16,03 | 36,84 | 39,19 | 8,44 | -5,61 | -83,20 | -51,02 | 563,64 | |
| % af pengestrømmen | -164,38 | 93,11 | 68,06 | 26,02 | 31,56 | -19,45 | -31,93 | -31,17 | -54,13 | 2.095,55 | 717,12 | -71,24 | -85,36 | -33,29 | -48,70 | -55,22 | -46,29 | -19,61 | -3,74 | 153,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.395 | 15.562 | 15.105 | 15.280 | 13.810 | 17.741 | 20.739 | 20.603 | 27.632 | 18.595 | 15.913 | 33.812 | 34.405 | 55.006 | 67.135 | 59.600 | 71.840 | 49.910 | 52.921 | 68.217 |
| Ændring (%) | 8,11 | -2,94 | 1,16 | -9,62 | 28,47 | 16,90 | -0,65 | 34,12 | -32,71 | -14,43 | 112,48 | 1,75 | 59,88 | 22,05 | -11,22 | 20,54 | -30,53 | 6,03 | 28,90 | |
| % af pengestrømmen | 3.259,76 | 1.794,16 | 538,94 | 832,82 | 368,08 | 301,35 | 361,17 | 214,19 | 240,28 | -4.389,52 | -1.300,88 | 616,72 | 647,94 | 295,24 | 378,76 | 351,57 | 376,37 | 659,20 | 272,04 | -2.163,69 |
| Cash Flow | 442 | 867 | 2.803 | 1.835 | 3.752 | 5.887 | 5.742 | 9.619 | 11.500 | -424 | -1.223 | 5.483 | 5.310 | 18.631 | 17.725 | 16.952 | 19.088 | 7.571 | 19.454 | -3.153 |
| Ændring (%) | 96,42 | 223,11 | -34,54 | 104,49 | 56,91 | -2,46 | 67,52 | 19,55 | -103,68 | 188,75 | -548,20 | -3,15 | 250,88 | -4,86 | -4,36 | 12,60 | -60,33 | 156,94 | -116,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
