Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alarko Holding A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 476 | 106 | 747 | 111 | -93 | 943 | 1.694 | 1.754 | 4.692 | 2.850 | 3.976 | 5.781 | 1.090 | 3.064 | 1.654 | -1.198 | 1.797 | 1.845 | -1.160 |
| Ændring (%) | -77,67 | 602,61 | -85,09 | -183,31 | -1.115,64 | 79,63 | 3,54 | 167,56 | -39,25 | 39,48 | 45,40 | -81,15 | 181,11 | -46,01 | -172,45 | -249,97 | 2,64 | -162,87 | |
| % af pengestrømmen | 1.229,62 | -61,24 | 160,75 | 847,09 | -14,10 | 42,84 | 27,72 | -125,43 | -250,62 | -80,06 | -53,88 | 416,90 | 1.009,32 | 2.667,27 | 31,52 | 99,84 | -363,93 | -217,15 | 30,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -41 | -174 | -376 | -153 | 67 | 1.224 | -4.669 | -6.611 | -5.446 | -7.038 | -4.415 | -2.950 | -5.323 | -1.681 | 292 | 849 | -1.968 | -3.397 |
| Ændring (%) | -43,75 | 325,27 | 116,33 | -59,42 | -143,99 | 1.722,52 | -481,56 | 41,59 | -17,63 | 29,24 | -37,26 | -33,19 | 80,46 | -68,42 | -117,34 | 191,20 | -331,77 | 72,66 | |
| % af pengestrømmen | -187,61 | 23,54 | -37,40 | -2.859,08 | -23,18 | 3,05 | 20,02 | 333,95 | 353,12 | 152,95 | 95,37 | -318,44 | -2.731,96 | -4.634,74 | -32,03 | -24,29 | -171,90 | 231,62 | 89,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -370 | -258 | -106 | 271 | 763 | 1.061 | 1.254 | 640 | -173 | 806 | 542 | 4.477 | 5.736 | 4.360 | 6.097 | 471 | -1.599 | 1.414 | 3.705 |
| Ændring (%) | -30,39 | -58,86 | -355,11 | 181,82 | 39,06 | 18,21 | -48,92 | -127,01 | -565,95 | -32,70 | 725,56 | 28,12 | -24,00 | 39,86 | -92,27 | -439,16 | -188,42 | 162,10 | |
| % af pengestrømmen | -956,19 | 148,45 | -22,82 | 2.057,11 | 115,84 | 48,19 | 20,52 | -45,81 | 9,24 | -22,64 | -7,35 | 322,90 | 5.312,54 | 3.795,55 | 116,18 | -39,27 | 323,74 | -166,41 | -97,85 |
| Cash Flow | 39 | -174 | 465 | 13 | 658 | 2.201 | 6.111 | -1.398 | -1.872 | -3.560 | -7.380 | 1.387 | 108 | 115 | 5.248 | -1.200 | -494 | -849 | -3.787 |
| Ændring (%) | -548,36 | -367,66 | -97,17 | 4.904,87 | 234,29 | 177,66 | -122,88 | 33,90 | 90,17 | 107,28 | -118,79 | -92,21 | 6,37 | 4.469,38 | -122,87 | -58,86 | 72,02 | 345,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
