Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 324 | 1.546 | 5.556 | 6.019 | 11.180 | 8.392 | 5.927 | 1.688 | 377 | 7.462 | 12.885 | 14.441 | 16.540 |
| Ændring (%) | 377,54 | 259,27 | 8,34 | 85,74 | -24,93 | -29,38 | -71,51 | -77,65 | 1.877,60 | 72,67 | 12,07 | 14,53 | |
| % af pengestrømmen | 3.447,13 | 27,62 | 93,43 | 120,33 | 121,72 | 258,61 | 542,01 | -20,69 | -3,46 | -279,71 | 314,43 | 145,92 | 150,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -147 | -410 | 188 | 70 | -2.721 | -3.407 | -4.016 | -11.093 | -11.078 | -9.591 | -9.394 | -3.407 | -2.392 |
| Ændring (%) | 178,06 | -145,80 | -62,81 | -3.996,66 | 25,18 | 17,89 | 176,19 | -0,13 | -13,42 | -2,06 | -63,73 | -29,79 | |
| % af pengestrømmen | -1.569,34 | -7,32 | 3,16 | 1,40 | -29,63 | -104,98 | -367,28 | 135,94 | 101,71 | 359,50 | -229,23 | -34,42 | -21,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -167 | 4.615 | 4.519 | 4.152 | 7.424 | 3.270 | 2.651 | 5.169 | 4.253 | 3.116 | 3.476 | 1.306 | -1.094 |
| Ændring (%) | -2.863,11 | -2,06 | -8,12 | 78,78 | -55,95 | -18,92 | 94,98 | -17,72 | -26,74 | 11,56 | -62,42 | -183,73 | |
| % af pengestrømmen | -1.777,79 | 82,43 | 76,00 | 83,01 | 80,82 | 100,76 | 242,45 | -63,35 | -39,05 | -116,79 | 84,82 | 13,20 | -9,95 |
| Cash Flow | 9 | 5.598 | 5.946 | 5.002 | 9.185 | 3.245 | 1.093 | -8.160 | -10.892 | -2.668 | 4.098 | 9.897 | 10.988 |
| Ændring (%) | 59.494,75 | 6,21 | -15,88 | 83,61 | -64,67 | -66,30 | -846,23 | 33,48 | -75,51 | -253,60 | 141,50 | 11,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
