Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.307 | 7.018 | 8.073 | 8.494 | 12.470 | 13.076 | 14.550 | 12.184 | 18.268 | 29.464 | 34.409 | 31.739 | 38.520 | 41.918 | 42.426 | 27.821 | 24.029 | 24.253 | 34.154 |
| Ændring (%) | 11,28 | 15,02 | 5,22 | 46,81 | 4,86 | 11,27 | -16,27 | 49,94 | 61,29 | 16,78 | -7,76 | 21,37 | 8,82 | 1,21 | -34,43 | -13,63 | 0,94 | 40,82 | |
| % af pengestrømmen | 113,19 | 827,75 | 462,49 | 110,02 | 138,58 | 76,26 | 126,61 | -18.198,26 | 165,62 | 1.117,56 | 1.223,25 | -1.078,51 | -376,40 | -409,12 | -602,15 | -110,29 | -85,34 | -96,52 | -101,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.747 | -3.973 | -5.790 | -6.878 | -7.268 | -6.005 | -9.723 | -12.273 | -14.738 | -17.304 | -15.735 | -16.196 | -18.744 | -21.198 | -24.424 | -44.615 | -44.165 | -44.317 | -47.098 |
| Ændring (%) | 127,50 | 45,71 | 18,79 | 5,68 | -17,38 | 61,91 | 26,23 | 20,08 | 17,41 | -9,07 | 2,93 | 15,74 | 13,09 | 15,22 | 82,67 | -1,01 | 0,34 | 6,27 | |
| % af pengestrømmen | -31,35 | -468,64 | -331,70 | -89,08 | -80,78 | -35,02 | -84,60 | 18.332,13 | -133,62 | -656,35 | -559,37 | 550,35 | 183,17 | 206,89 | 346,65 | 176,87 | 156,85 | 176,36 | 139,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 643 | -2.336 | -2.125 | 3.942 | 1.023 | 5.850 | 10.207 | 6.900 | 4.939 | -434 | -9.202 | -13.051 | -13.524 | -20.492 | -15.217 | -3.279 | -2.636 | -3.790 | -20.284 |
| Ændring (%) | -463,23 | -9,03 | -285,53 | -74,05 | 471,86 | 74,48 | -32,41 | -28,42 | -108,79 | 2.018,64 | 41,84 | 3,62 | 51,53 | -25,74 | -78,45 | -19,61 | 43,81 | 435,15 | |
| % af pengestrømmen | 11,54 | -275,47 | -121,73 | 51,06 | 11,37 | 34,12 | 88,82 | -10.305,66 | 44,77 | -16,47 | -327,12 | 443,50 | 132,15 | 200,00 | 215,97 | 13,00 | 9,36 | 15,08 | 60,22 |
| Cash Flow | 5.572 | 848 | 1.745 | 7.721 | 8.998 | 17.147 | 11.492 | -67 | 11.030 | 2.636 | 2.813 | -2.943 | -10.234 | -10.246 | -7.046 | -25.225 | -28.157 | -25.129 | -33.684 |
| Ændring (%) | -84,78 | 105,86 | 342,33 | 16,55 | 90,55 | -32,98 | -100,58 | -16.575,11 | -76,10 | 6,69 | -204,62 | 247,75 | 0,12 | -31,23 | 258,02 | 11,62 | -10,75 | 34,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
