Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 53 | 41 | 142 | -8 | -134 | 105 | 91 | 264 | 196 | 357 | 556 | -160 | -219 | 458 | 93 | 234 | 218 | -264 | -233 |
| Ændring (%) | 134,26 | -23,14 | 246,29 | -105,87 | 1.502,34 | -178,39 | -13,21 | 190,14 | -25,54 | 81,68 | 55,70 | -128,74 | 37,20 | -309,09 | -79,78 | 153,16 | -7,12 | -221,08 | -11,61 | |
| % af pengestrømmen | 1.265,17 | -260,69 | 66,86 | 48,58 | -12,59 | -345,19 | -23,66 | -31,91 | -64,98 | -52,50 | 81,61 | 2.581,71 | 30,09 | 69,67 | -74,35 | -13,51 | -208,41 | -43,91 | 56,51 | 84,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -12 | -15 | -18 | -22 | -24 | -44 | -47 | -49 | -58 | -48 | -59 | -59 | -60 | -85 | -91 | -102 | -109 | -85 | -73 |
| Ændring (%) | 19,91 | 25,94 | 17,73 | 22,22 | 11,47 | 80,55 | 7,06 | 4,29 | 18,90 | -17,70 | 23,84 | -0,13 | 1,18 | 42,91 | 6,00 | 12,58 | 6,98 | -21,70 | -15,05 | |
| % af pengestrømmen | -555,56 | 58,60 | -24,62 | -6,08 | -32,81 | -62,59 | 9,88 | 16,44 | 12,03 | 15,52 | -10,93 | -275,02 | 11,14 | 19,02 | 13,87 | 13,21 | 90,65 | 22,00 | 18,31 | 26,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -62 | 35 | 168 | 96 | 197 | -243 | 5 | -242 | -39 | 413 | -100 | 92 | 299 | -623 | -416 | -25 | -396 | -16 | 114 |
| Ændring (%) | 463,39 | -157,31 | 374,30 | -42,69 | 104,05 | -223,81 | -102,02 | -5.018,54 | -83,85 | -1.159,69 | -124,26 | -191,98 | 223,93 | -308,57 | -33,19 | -94,08 | 1.504,44 | -95,91 | -804,36 | |
| % af pengestrømmen | -609,61 | 302,10 | 57,77 | 57,50 | 145,39 | 507,79 | 54,98 | -1,72 | 59,54 | 10,43 | 94,57 | -466,16 | -17,38 | -95,05 | 101,19 | 60,75 | 21,92 | 79,77 | 3,46 | -41,38 |
| Cash Flow | 2 | -20 | 61 | 292 | 66 | 39 | -443 | -285 | -406 | -374 | 437 | 22 | -531 | -314 | -616 | -685 | -112 | -496 | -467 | -275 |
| Ændring (%) | -1.236,89 | -399,70 | 376,51 | -77,34 | -41,58 | -1.243,48 | -35,63 | 42,49 | -7,84 | -216,87 | -95,08 | -2.566,24 | -40,75 | 95,92 | 11,29 | -83,59 | 340,90 | -5,93 | -41,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
