Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aciselsan Acipayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 2 | 5 | -6 | 10 | 12 | -41 | -11 | 37 | 106 | 231 | 221 | 175 | -88 | -62 | -52 | -66 | 140 | 90 | 108 |
| Ændring (%) | -52,76 | 123,62 | -217,90 | -261,98 | 15,80 | -442,84 | -73,78 | -436,64 | 191,44 | 117,16 | -4,36 | -20,59 | -150,36 | -29,61 | -17,02 | 28,33 | -311,98 | -35,61 | 19,26 | |
| % af pengestrømmen | 113,51 | 238,19 | 144,44 | 3.831,96 | 42,82 | 53,21 | 595,86 | 551,10 | -282,82 | -7.961,90 | -4.100,12 | 980,59 | -963,72 | 375,18 | -851,15 | 347,77 | -478,58 | 1.880,34 | 504,73 | 14.442,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -5 | -7 | -9 | -64 | -97 | -258 | -257 | -156 | -74 | -37 | 2 | 11 | 12 | 34 | 2 |
| Ændring (%) | -39,91 | 72,32 | 72,57 | 174,17 | 119,21 | 54,86 | 29,05 | 597,49 | 50,88 | 166,33 | -0,49 | -39,17 | -52,97 | -49,30 | -106,50 | 374,51 | 1,31 | 191,87 | -94,94 | |
| % af pengestrømmen | -9,44 | -25,20 | -11,77 | 457,19 | -8,65 | -20,34 | 102,89 | 468,43 | 498,08 | 7.258,90 | 4.584,46 | -1.140,81 | 858,86 | 312,27 | -510,22 | -16,32 | 83,05 | 155,96 | 189,75 | 230,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | 7 | 16 | 15 | 42 | 24 | 75 | 95 | 26 | 61 | -42 | 136 | 105 | 33 | 68 | -142 | -104 | -107 |
| Ændring (%) | 525,47 | 6,60 | -669,95 | 127,76 | -4,97 | 173,10 | -42,74 | 215,38 | 26,30 | -72,86 | 136,32 | -168,70 | -424,54 | -22,49 | -68,59 | 104,78 | -310,28 | -26,59 | 2,16 | |
| % af pengestrømmen | -4,07 | -112,99 | -32,66 | -4.189,15 | 65,82 | 67,13 | -598,75 | -1.209,62 | -581,57 | -7.094,88 | -456,57 | 269,81 | 229,42 | -575,57 | 1.437,80 | -222,34 | 488,26 | -1.902,98 | -582,32 | -14.273,41 |
| Cash Flow | 5 | 1 | 4 | -0 | 24 | 23 | -7 | -2 | -13 | -1 | -6 | 23 | -18 | -24 | 7 | -15 | 14 | 7 | 18 | 1 |
| Ændring (%) | -77,49 | 268,76 | -104,44 | -14.594,99 | -6,81 | -130,62 | -71,66 | 555,97 | -89,65 | 321,70 | -499,89 | -180,80 | 29,36 | -131,03 | -303,08 | -193,25 | -46,05 | 139,90 | -95,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
