Pengestrømsopgørelse (TTM)
A1 Capital Yatirim Menkul Degerler A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | -59 | -185 | -265 | 58 | -320 | 9 | 1.086 | 301 | 1.359 | 729 | -392 | 1.217 | 2.179 | 1.810 | 2.635 | 2.732 | 1.525 |
| Ændring (%) | -263,62 | 214,20 | 43,25 | -121,90 | -652,62 | -102,71 | 12.392,82 | -72,27 | 351,51 | -46,36 | -153,81 | -410,18 | 79,06 | -16,93 | 45,57 | 3,68 | -44,18 | |
| % af pengestrømmen | 29,47 | -65,37 | -131,62 | -170,21 | 25,62 | -121,96 | 21,25 | 148,19 | 160,01 | 152,45 | 155,64 | 113,60 | 2.088,45 | -2.090,23 | 604,29 | 1.152,49 | 1.112,74 | -272,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -26 | -10 | -59 | -25 | -36 | -32 | 6 | -29 | 1 | -5 | -3 | -136 | -116 | -116 | -105 | -15 | -15 |
| Ændring (%) | -0,22 | -62,03 | 495,05 | -58,13 | 47,21 | -12,42 | -120,40 | -542,64 | -104,55 | -493,95 | -34,06 | 3.900,75 | -14,16 | -0,42 | -9,51 | -85,49 | -2,12 | |
| % af pengestrømmen | -21,39 | -28,93 | -7,04 | -37,81 | -10,88 | -13,79 | -77,61 | 0,88 | -15,23 | 0,15 | -1,10 | 0,98 | -232,66 | 111,62 | -38,68 | -45,86 | -6,20 | 2,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 112 | 175 | 335 | 479 | 430 | 1.093 | 686 | 330 | 419 | -44 | 107 | 452 | -598 | -1.884 | -1.131 | -2.046 | -2.131 | -1.705 |
| Ændring (%) | 55,92 | 91,68 | 42,97 | -10,29 | 154,26 | -37,20 | -51,95 | 27,21 | -110,54 | -342,81 | 320,86 | -232,37 | 215,07 | -39,97 | 81,00 | 4,13 | -20,00 | |
| % af pengestrømmen | 91,92 | 194,30 | 238,66 | 308,02 | 189,89 | 415,95 | 1.677,94 | 45,01 | 222,94 | -4,96 | 22,91 | -130,76 | -1.025,89 | 1.806,69 | -377,45 | -895,06 | -867,93 | 304,78 |
| Cash Flow | 122 | 90 | 140 | 156 | 226 | 263 | 41 | 733 | 188 | 892 | 468 | -345 | 58 | -104 | 300 | 229 | 246 | -559 |
| Ændring (%) | -26,24 | 56,05 | 10,78 | 45,53 | 16,07 | -84,43 | 1.691,45 | -74,32 | 373,90 | -47,46 | -173,73 | -116,87 | -278,91 | -387,32 | -23,67 | 7,39 | -327,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
