Pengestrømsopgørelse (TTM)
Unité de Fabrication des Médicaments S.A Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 7 | 14 | 22 | 22 | 21 | 12 | 3 | 4 | 4 | 10 | 16 | 32 | 29 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 |
| Ændring (%) | -43,87 | 104,54 | 51,11 | -1,05 | -1,06 | -42,16 | -72,90 | 14,02 | 12,30 | 141,54 | 58,60 | 92,95 | -8,85 | -9,71 | -1,82 | -1,85 | 1,90 | 2,48 | |
| % af pengestrømmen | -5.381,78 | -2.281,19 | 4.242,03 | 2.203,41 | 2.559,04 | 3.064,22 | 487,56 | 76,59 | -2.789,26 | -92,29 | -134,35 | -152,49 | 3.607,61 | 583,46 | 289,04 | 192,50 | 142,95 | 179,13 | 238,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -7 | -5 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -12 | -16 | -19 | -22 | -13 | -9 | -6 | -10 | -14 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | -42,36 | -19,26 | -23,85 | 20,97 | 17,34 | 12,90 | 11,43 | 59,53 | 37,31 | 19,16 | 16,08 | -42,13 | -27,90 | -38,69 | 75,80 | 43,12 | -1,81 | -0,71 | |
| % af pengestrømmen | 4.950,76 | 2.155,04 | -1.582,01 | -414,12 | -588,00 | -835,00 | -259,36 | -167,55 | 8.536,42 | 345,39 | 248,05 | 206,07 | -1.462,18 | -187,06 | -62,93 | -75,04 | -81,25 | -98,11 | -126,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -9 | -17 | -16 | -15 | -3 | 8 | 8 | 7 | 1 | -5 | -18 | -15 | -11 | -2 | 7 | 3 | -1 |
| Ændring (%) | -43,61 | 1.145,09 | 91,97 | -5,64 | -5,97 | -78,11 | -356,93 | -7,40 | -8,00 | -85,15 | -573,50 | 259,35 | -18,33 | -22,45 | -79,59 | -389,95 | -59,70 | -148,11 | |
| % af pengestrømmen | 531,02 | 226,15 | -2.560,02 | -1.689,29 | -1.871,04 | -2.129,21 | -128,20 | 190,95 | -5.647,16 | -153,09 | -13,70 | 46,42 | -2.045,43 | -296,39 | -126,11 | -17,46 | 38,30 | 18,98 | -11,86 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -0 | -5 | -8 | -11 | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 14 | 11 |
| Ændring (%) | 32,41 | -209,99 | 190,92 | -14,80 | -17,37 | 263,49 | 72,49 | -103,13 | 3.293,80 | 65,93 | 39,73 | -108,16 | 463,59 | 82,26 | 47,43 | 32,17 | -18,68 | -22,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
