Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tunisie Profilés Aluminium Société Anonyme - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 42 | 7 | 3 | 67 | 72 | 77 | 55 | 34 | 17 | 0 |
| Ændring (%) | 76,08 | -82,25 | -65,95 | 2.553,22 | 6,83 | 6,39 | -27,77 | -38,45 | -49,79 | -99,18 | |
| % af pengestrømmen | 97,48 | 141,94 | 70,39 | -17,71 | 508,41 | 542,60 | 576,69 | -1.059,50 | -143,53 | -65,52 | -0,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -5 | -5 | -20 | -6 | -7 | -8 | -26 | -43 | -49 | -55 |
| Ændring (%) | 449,50 | 5,81 | 302,47 | -69,01 | 14,20 | 12,44 | 227,34 | 69,45 | 12,87 | 11,40 | |
| % af pengestrømmen | -3,44 | -15,62 | -46,16 | 137,25 | -46,03 | -52,52 | -58,99 | 491,17 | 183,18 | 187,97 | 191,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -8 | 8 | 3 | -48 | -52 | -55 | -35 | -14 | 6 | 26 |
| Ændring (%) | -634,29 | -203,03 | -65,08 | -1.813,28 | 7,75 | 7,19 | -37,10 | -58,97 | -140,92 | 344,40 | |
| % af pengestrømmen | 5,96 | -26,33 | 75,77 | -19,55 | -362,39 | -390,08 | -417,70 | 668,33 | 60,36 | -22,45 | -91,47 |
| Cash Flow | 24 | 30 | 11 | -14 | 13 | 13 | 13 | -5 | -24 | -26 | -28 |
| Ændring (%) | 20,92 | -64,21 | -235,36 | -192,41 | 0,10 | 0,10 | -139,31 | 354,37 | 9,99 | 9,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
