Pengestrømsopgørelse (TTM)
Attijari Leasing S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 15 | 35 | 55 | 54 | 54 | 41 | 27 | 23 | 19 | 7 | -6 | -11 | -17 | -13 | -8 | -11 | -13 | -29 | -45 |
| Ændring (%) | -37,16 | 133,04 | 57,09 | -0,93 | -0,94 | -24,58 | -32,59 | -15,65 | -18,56 | -64,75 | -183,70 | 101,50 | 50,37 | -24,95 | -33,25 | 26,38 | 20,87 | 127,01 | 55,95 | |
| % af pengestrømmen | -134,40 | -92,16 | -3.770,39 | 380,76 | 462,80 | 592,99 | 3.187,02 | -419,10 | 2.759,65 | 229,17 | 349,31 | 125,79 | 107,67 | 102,78 | 143,85 | 710,85 | -1.339,02 | -463,69 | -1.291,97 | -2.607,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 1,70 | 24,16 | 19,46 | 0,81 | 0,80 | -15,51 | -18,35 | -3,30 | -3,42 | 18,90 | 15,90 | 3,45 | 3,33 | 2,86 | 2,78 | 2,49 | 2,43 | -2,32 | -2,37 | |
| % af pengestrømmen | 13,48 | 14,96 | 326,08 | -25,04 | -30,97 | -40,38 | -243,12 | 38,72 | -292,32 | -28,79 | -148,02 | 73,81 | 32,43 | 21,28 | 40,81 | 310,51 | -474,35 | -139,20 | -166,90 | -210,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -29 | -33 | -37 | -39 | -41 | -36 | -31 | -20 | -8 | -2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 35 | 51 |
| Ændring (%) | -26,49 | 13,94 | 12,23 | 5,77 | 5,45 | -11,83 | -13,41 | -36,87 | -58,42 | -76,66 | -328,53 | -5,22 | -5,50 | 88,71 | 47,01 | 39,33 | 28,23 | 80,69 | 44,66 | |
| % af pengestrømmen | 220,91 | 177,20 | 3.544,31 | -255,72 | -331,83 | -452,61 | -2.843,89 | 480,37 | -2.367,33 | -100,38 | -101,29 | -99,60 | -40,10 | -24,06 | -84,66 | -921,36 | 1.913,37 | 702,88 | 1.558,87 | 2.918,77 |
| Cash Flow | -18 | -16 | -1 | 14 | 12 | 9 | 1 | -7 | 1 | 8 | 2 | -4 | -10 | -16 | -9 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -8,36 | -94,30 | -1.655,53 | -18,49 | -22,69 | -85,97 | -612,61 | -112,81 | 880,69 | -76,87 | -332,42 | 135,42 | 57,52 | -46,38 | -86,49 | -167,09 | 249,05 | -18,53 | -22,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
