Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tawasol Group Holding SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 8 | -3 | 0 | 3 | 2 | 1 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | -14,60 | -141,18 | -104,39 | 2.378,35 | -37,55 | -60,13 | -392,73 | 134,16 | |
| % af pengestrømmen | 104,79 | 1.311,86 | 29,36 | -1,02 | -20,92 | -14,67 | -6,67 | 25,05 | 81,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | -4 | -9 | -13 | -10 | -8 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | -7,71 | -548,51 | 110,77 | 52,56 | -21,53 | -27,43 | -59,20 | -145,07 | |
| % af pengestrømmen | 11,64 | 157,50 | 38,39 | 64,05 | 80,85 | 71,24 | 58,93 | 30,87 | -19,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -8 | -3 | -5 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 468,57 | -56,67 | 44,84 | 30,96 | -3,47 | -3,59 | -28,03 | -38,96 | |
| % af pengestrømmen | -16,43 | -1.369,36 | 32,25 | 36,97 | 40,06 | 43,43 | 47,73 | 44,09 | 37,56 |
| Cash Flow | 9 | 1 | -11 | -14 | -17 | -15 | -13 | -10 | -7 |
| Ændring (%) | -93,18 | -1.939,98 | 26,34 | 20,85 | -10,94 | -12,28 | -22,09 | -28,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
