Pengestrømsopgørelse (TTM)
Société Tunisienne d'Automobiles - STA Société anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | -1 | 9 |
| Ændring (%) | -106,12 | -867,42 | |
| % af pengestrømmen | 401,74 | -38,32 | 307,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 135,86 | 47,86 | |
| % af pengestrømmen | -8,81 | -32,40 | -50,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | 5 | -5 |
| Ændring (%) | -137,37 | -188,23 | |
| % af pengestrømmen | -292,93 | 170,72 | -157,68 |
| Cash Flow | 5 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -35,89 | -4,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
