Pengestrømsopgørelse (TTM)
Societe Tunisienne de Verreries Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 114 | 18 | -2 | 50 | 64 | 78 |
| Ændring (%) | -84,11 | -112,37 | -2.334,41 | 27,92 | 21,83 | |
| % af pengestrømmen | 272,93 | 188,16 | 6,46 | 1.116,54 | 416,83 | 297,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107 | -76 | -63 | -115 | -91 | -68 |
| Ændring (%) | -28,63 | -17,30 | 81,84 | -20,35 | -25,55 | |
| % af pengestrømmen | -255,83 | -792,02 | 181,73 | -2.556,27 | -594,21 | -259,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 68 | 31 | 69 | 43 | 16 |
| Ændring (%) | 95,74 | -54,84 | 125,71 | -38,27 | -62,00 | |
| % af pengestrømmen | 82,90 | 703,86 | -88,19 | 1.539,72 | 277,39 | 61,71 |
| Cash Flow | 42 | 10 | -35 | 4 | 15 | 26 |
| Ændring (%) | -76,95 | -460,44 | -112,93 | 242,65 | 70,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
