Pengestrømsopgørelse (TTM)
Société Moderne de Céramique Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 2 | -0 | 8 | 16 | 14 | 13 |
| Ændring (%) | 1.798,70 | 94,73 | 122,76 | 55,11 | -0,00 | -0,00 | -33,15 | -49,60 | -53,92 | -117,02 | -1.979,23 | 105,32 | -8,24 | -8,98 | |
| % af pengestrømmen | 4,57 | 43,99 | 57,39 | 1.965,44 | -227,97 | -220,52 | -213,54 | -338,93 | 456,24 | 156,86 | -21,29 | 313,02 | 527,88 | 237,58 | 143,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -15 | -14 | -11 | -8 | -8 | -8 | -15 | -22 | -22 | -22 | -16 | -11 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | -4,74 | -4,97 | -22,09 | -28,35 | -0,90 | -0,91 | 88,78 | 47,03 | -1,09 | -1,10 | -24,16 | -31,85 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -611,41 | -295,46 | -188,09 | -2.252,89 | 120,71 | 115,72 | 111,04 | 497,72 | -1.954,44 | -1.442,35 | -1.137,63 | -675,14 | -377,89 | -185,35 | -122,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 18 | 18 | 2 | -14 | -14 | -14 | 2 | 18 | 21 | 24 | 11 | -1 | 3 | 7 |
| Ændring (%) | -1,98 | -2,02 | -89,08 | -815,36 | 2,15 | 2,10 | -112,23 | 917,88 | 16,19 | 13,93 | -53,09 | -113,17 | -294,79 | 151,34 | |
| % af pengestrømmen | 706,85 | 351,47 | 230,70 | 387,45 | 207,26 | 204,80 | 202,50 | -58,79 | 1.598,20 | 1.385,49 | 1.258,92 | 462,12 | -49,99 | 47,76 | 79,52 |
| Cash Flow | 3 | 5 | 8 | 0 | -7 | -7 | -7 | -3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Ændring (%) | 97,13 | 49,27 | -93,50 | -1.437,30 | 3,37 | 3,26 | -57,88 | -137,44 | 34,03 | 25,39 | 27,80 | 21,75 | 103,88 | 50,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
