Pengestrømsopgørelse (TTM)
Essoukna Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 67 | 37 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | -0 | -2 | -3 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -9 | -5 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -44,75 | -81,00 | -12,27 | -13,99 | -30,14 | -43,14 | -106,73 | 1.584,99 | 44,05 | 30,58 | 43,46 | 30,29 | 21,88 | 17,95 | -29,67 | -42,18 | -71,17 | -248,16 | |
| % af pengestrømmen | 116,53 | 127,11 | 940,61 | 1.069,76 | 1.307,72 | -1.343,90 | -220,14 | 15,41 | 270,49 | 366,30 | 451,29 | 1.124,69 | 5.576,52 | 3.393,33 | 2.667,04 | 19.627,48 | -1.340,85 | -188,79 | 185,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -0 | 1 | 0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -90,98 | -1.008,77 | -70,28 | -236,48 | -66,63 | -199,71 | 599,94 | 85,71 | -45,90 | -84,83 | -16,69 | -20,04 | 13,13 | 11,61 | -11,41 | -12,88 | -4,54 | -19,56 | |
| % af pengestrømmen | -2,85 | -0,51 | 179,63 | 69,21 | -134,24 | 65,89 | -18,93 | -137,75 | -266,42 | -135,51 | -19,40 | -28,07 | -85,41 | -48,24 | -35,88 | -332,59 | 34,24 | 15,96 | 8,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -8 | -8 | -6 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 8 | 5 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | -1,50 | -1,52 | -21,45 | -27,30 | -12,73 | -14,59 | -36,94 | -58,57 | -245,03 | 168,95 | 72,85 | 42,15 | 20,57 | 17,06 | -27,53 | -37,98 | -60,29 | -151,83 | |
| % af pengestrømmen | -13,68 | -26,61 | -1.020,24 | -1.038,97 | -1.073,47 | 1.378,01 | 339,07 | 222,33 | 95,93 | -130,79 | -331,89 | -996,62 | -5.391,11 | -3.245,09 | -2.531,16 | -19.194,88 | 1.406,61 | 272,82 | -93,55 |
| Cash Flow | 58 | 29 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -49,35 | -97,43 | -22,86 | -29,64 | -167,98 | 247,10 | -3,83 | -3,98 | 6,37 | 5,99 | -42,44 | -73,72 | 100,30 | 50,07 | -90,44 | -946,35 | 104,74 | 51,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
