Pengestrømsopgørelse (TTM)
Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -5 | -4 | -2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | -333,19 | -26,02 | -35,17 | -173,34 | 236,36 | 24,15 | 19,45 | -21,92 | -28,07 | -28,33 | -39,53 | |
| % af pengestrømmen | -197,41 | -755,59 | -386,66 | -191,61 | 85,21 | 205,66 | 238,34 | 266,94 | 535,94 | -674,80 | -562,82 | -406,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 105,50 | 9,48 | 8,66 | -9,81 | -10,88 | 2,78 | 2,70 | 3,69 | 3,56 | 2,87 | 2,79 | |
| % af pengestrømmen | 120,77 | -407,35 | -308,49 | -256,22 | -140,13 | -89,62 | -85,98 | -82,79 | -220,73 | 400,13 | 479,02 | 588,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 9 | 8 | 7 | 3 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -535,60 | -8,98 | -9,86 | -53,37 | -114,44 | 249,54 | 71,39 | -0,54 | -0,54 | -57,85 | -137,23 | |
| % af pengestrømmen | 176,64 | 1.262,94 | 795,15 | 547,83 | 154,92 | -16,05 | -52,37 | -84,15 | -215,21 | 374,67 | 183,80 | -81,83 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -160,92 | 44,57 | 30,83 | 64,91 | 39,36 | 7,13 | 6,66 | -61,11 | -157,13 | -14,07 | -16,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
