Pengestrømsopgørelse (TTM)
Société d'Articles Hygiéniques Société Anonyme - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 106 | 79 | 52 | 41 | 30 | 21 | 11 | -14 | -40 | -4 | 32 | 78 | 123 | 118 | 112 | 105 | 97 |
| Ændring (%) | -25,46 | -34,15 | -20,91 | -26,43 | -31,26 | -45,49 | -227,97 | 178,14 | -90,17 | -917,77 | 140,63 | 58,44 | -4,30 | -4,66 | -6,92 | -7,44 | |
| % af pengestrømmen | -2.886,10 | 746,78 | 209,50 | 238,61 | 313,46 | -339,11 | -51,73 | 65,28 | 179,12 | 18,78 | -164,69 | 389,08 | 206,74 | 272,54 | 417,37 | -26.218,90 | -349,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | -46 | -37 | -41 | -46 | -44 | -43 | -52 | -61 | -71 | -81 | -83 | -85 | -77 | -69 | -67 | -64 |
| Ændring (%) | -16,78 | -20,17 | 12,76 | 11,32 | -3,26 | -3,37 | 21,33 | 17,58 | 16,19 | 13,93 | 2,60 | 2,54 | -9,51 | -10,51 | -3,46 | -3,59 | |
| % af pengestrømmen | 1.508,28 | -435,68 | -148,18 | -240,62 | -478,30 | 728,30 | 196,92 | 235,64 | 273,31 | 338,93 | 414,02 | -417,06 | -143,42 | -178,76 | -256,96 | 16.741,30 | 232,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | 5 | 35 | 29 | 23 | 16 | 8 | 45 | 81 | 62 | 42 | 40 | 37 | 9 | -18 | -41 | -65 |
| Ændring (%) | -117,57 | 669,18 | -16,63 | -19,95 | -33,35 | -50,03 | 469,08 | 82,43 | -23,85 | -31,32 | -5,86 | -6,23 | -74,73 | -293,65 | 125,94 | 55,74 | |
| % af pengestrømmen | 712,43 | 43,45 | 142,39 | 170,94 | 244,35 | -256,33 | -35,84 | -201,14 | -361,96 | -294,17 | -216,60 | 200,19 | 62,96 | 21,91 | -68,16 | 10.393,14 | 232,93 |
| Cash Flow | -4 | 11 | 25 | 17 | 10 | -6 | -22 | -22 | -22 | -21 | -20 | 20 | 60 | 43 | 27 | -0 | -28 |
| Ændring (%) | -388,08 | 134,71 | -30,56 | -44,00 | -163,54 | 257,39 | 1,39 | 1,37 | -6,31 | -6,73 | -201,86 | 198,18 | -27,40 | -37,74 | -101,48 | 6.849,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
