Pengestrømsopgørelse (TTM)
Poulina Group Holding S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 285 | 308 | 238 | 167 | 257 | 346 | 216 | 86 | 40 | -6 | 76 | 158 | 201 | 244 | 309 | 375 | 381 | 386 | 365 | 343 |
| Ændring (%) | 8,27 | -22,92 | -29,74 | 53,57 | 34,88 | -37,58 | -60,21 | -53,62 | -115,61 | -1.322,56 | 108,18 | 26,96 | 21,23 | 27,00 | 21,26 | 1,47 | 1,45 | -5,57 | -5,90 | |
| % af pengestrømmen | 541,21 | 275,36 | 413,13 | 5.422,98 | 2.022,95 | 1.552,91 | -349,36 | -58,90 | -52,42 | 100,96 | 109,81 | 109,44 | 230,49 | 819,29 | -5.104,53 | -896,27 | -5.455,86 | 1.384,04 | 533,29 | 315,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -263 | -287 | -291 | -294 | -281 | -267 | -239 | -211 | -136 | -60 | -77 | -95 | -172 | -250 | -263 | -277 | -258 | -240 | -233 | -226 |
| Ændring (%) | 9,41 | 1,17 | 1,16 | -4,57 | -4,79 | -10,43 | -11,64 | -35,88 | -55,96 | 29,60 | 22,84 | 81,33 | 44,85 | 5,42 | 5,14 | -6,65 | -7,12 | -2,99 | -3,08 | |
| % af pengestrømmen | -499,02 | -256,56 | -505,25 | -9.548,45 | -2.213,29 | -1.199,24 | 387,17 | 144,93 | 178,33 | 969,23 | -111,76 | -65,72 | -197,69 | -839,58 | 4.342,05 | 661,03 | 3.701,95 | -859,77 | -340,33 | -207,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 91 | 111 | 130 | 37 | -57 | -38 | -20 | 20 | 60 | 71 | 81 | 59 | 36 | -52 | -140 | -129 | -118 | -64 | -9 |
| Ændring (%) | 198,94 | 21,55 | 17,73 | -71,71 | -253,52 | -31,97 | -47,00 | -196,66 | 203,45 | 18,11 | 15,33 | -28,03 | -38,95 | -246,15 | 168,43 | -7,82 | -8,48 | -46,31 | -86,24 | |
| % af pengestrømmen | 57,81 | 81,20 | 192,12 | 4.225,47 | 290,34 | -253,67 | 62,20 | 13,97 | -25,91 | -970,19 | 101,94 | 56,28 | 67,20 | 120,29 | 862,48 | 335,23 | 1.853,91 | -424,28 | -92,96 | -8,03 |
| Cash Flow | 53 | 112 | 58 | 3 | 13 | 22 | -62 | -146 | -76 | -6 | 69 | 145 | 87 | 30 | -6 | -42 | -7 | 28 | 68 | 109 |
| Ændring (%) | 112,80 | -48,62 | -94,65 | 311,68 | 75,71 | -377,45 | 136,04 | -47,89 | -91,90 | -1.224,01 | 108,90 | -39,72 | -65,89 | -120,38 | 590,60 | -83,33 | -499,91 | 145,07 | 59,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
