Pengestrømsopgørelse (TTM)
Societe Magasin General S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 82 | 101 | 119 | 110 | 101 | 94 | 88 | 87 | 87 | 96 | 105 | 101 | 97 | 95 | 94 |
| Ændring (%) | 21,94 | 17,99 | -7,25 | -7,81 | -6,96 | -7,05 | -0,84 | -0,37 | 10,77 | 9,72 | -4,07 | -4,25 | -1,34 | -1,36 | |
| % af pengestrømmen | 281,77 | 371,49 | 477,11 | 830,59 | 6.219,93 | 1.970,80 | 1.103,92 | 844,83 | 685,28 | 545,29 | 466,83 | 675,98 | 1.319,75 | 860,21 | 633,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -17 | -20 | -19 | -18 | -14 | -11 | -8 | -5 | -9 | -14 | -12 | -11 | -8 | -5 |
| Ændring (%) | 24,27 | 19,53 | -5,19 | -5,48 | -20,26 | -25,41 | -28,02 | -38,93 | 95,18 | 48,77 | -9,86 | -10,94 | -26,33 | -35,74 | |
| % af pengestrømmen | -45,74 | -61,46 | -79,97 | -142,29 | -1.092,58 | -296,71 | -133,37 | -74,09 | -36,84 | -51,65 | -59,95 | -81,58 | -148,12 | -72,09 | -34,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40 | -57 | -74 | -78 | -82 | -75 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -74 | -79 | -76 | -74 |
| Ændring (%) | 42,80 | 29,97 | 5,48 | 5,20 | -8,06 | -8,22 | -0,17 | 0,43 | -0,09 | -0,09 | 6,73 | 6,30 | -2,81 | -2,89 | |
| % af pengestrømmen | -136,03 | -210,04 | -297,14 | -588,29 | -5.027,35 | -1.574,09 | -870,55 | -670,74 | -548,44 | -393,64 | -306,87 | -494,41 | -1.071,62 | -688,12 | -498,94 |
| Cash Flow | 29 | 27 | 25 | 13 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 18 | 23 | 15 | 7 | 11 | 15 |
| Ændring (%) | -7,52 | -8,13 | -46,72 | -87,69 | 193,63 | 65,94 | 29,57 | 22,82 | 39,21 | 28,17 | -33,76 | -50,96 | 51,36 | 33,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
