Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compagnie Internationale de Leasing S.A. - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 10 | -32 | -7 | -5 | -4 | 9 | 22 |
| Ændring (%) | -56,11 | -418,45 | -78,84 | -22,60 | -29,20 | -341,54 | 141,40 | |
| % af pengestrømmen | 81,41 | -71,72 | 3.958,16 | 75,07 | 164,10 | -140,96 | 326,61 | 757,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -4 | 1 | 5 | 3 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -179,81 | -118,60 | 561,59 | -42,08 | -72,65 | -126,08 | 483,41 | |
| % af pengestrømmen | 17,11 | 27,41 | -88,37 | -52,41 | -85,74 | 28,46 | -7,12 | -39,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -20 | 31 | -7 | -1 | 6 | -6 | -18 |
| Ændring (%) | -4.970,21 | -250,73 | -122,89 | -90,09 | -909,45 | -207,67 | 192,87 | |
| % af pengestrømmen | 1,48 | 144,31 | -3.769,79 | 77,34 | 21,64 | 212,51 | -219,49 | -617,67 |
| Cash Flow | 28 | -14 | -1 | -9 | -3 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -149,82 | -94,23 | 1.015,53 | -64,59 | -182,42 | 4,25 | 4,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
