Pengestrømsopgørelse (TTM)
Automobile Réseau Tunisien et Services S.A. - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 62 | 73 | 84 | 83 | 83 | 62 | 41 | 15 | -10 | 10 | 30 | 55 | 81 | 68 | 55 |
| Ændring (%) | 299,05 | 17,95 | 15,22 | -0,77 | -0,77 | -25,28 | -33,83 | -62,31 | -165,35 | -198,19 | 201,84 | 85,98 | 46,23 | -16,34 | -19,53 | |
| % af pengestrømmen | 341,05 | 199,86 | 173,13 | 157,62 | 157,31 | 156,99 | 169,58 | 202,39 | -69,88 | 15,66 | -22,65 | -129,73 | 384,24 | 156,40 | 386,26 | -326,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 5 | 10 | -3 | -15 | -15 | -14 | -12 | -10 | -15 | -21 |
| Ændring (%) | 93,14 | -6,74 | -7,23 | -70,02 | -233,54 | 1.034,34 | 91,18 | -128,58 | 449,94 | -3,83 | -3,98 | -15,39 | -18,19 | 57,37 | 36,45 | |
| % af pengestrømmen | -14,85 | -4,21 | -2,89 | -2,11 | -0,64 | 0,86 | 14,04 | 48,43 | 12,68 | 23,91 | 33,87 | 61,71 | -83,14 | -18,93 | -87,95 | 126,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -35 | -39 | -39 | -39 | -29 | -19 | -35 | -50 |
| Ændring (%) | 187,94 | -0,00 | -0,00 | 1,52 | 1,49 | -0,00 | -0,00 | 13,77 | 12,10 | -0,26 | -0,26 | -24,85 | -33,06 | 79,29 | 44,23 | |
| % af pengestrømmen | -226,20 | -95,65 | -70,25 | -55,50 | -56,67 | -57,85 | -83,62 | -150,81 | 157,20 | 60,43 | 88,78 | 168,02 | -201,09 | -37,47 | -198,31 | 300,45 |
| Cash Flow | 5 | 31 | 42 | 53 | 53 | 53 | 36 | 20 | -22 | -64 | -44 | -23 | 14 | 52 | 18 | -17 |
| Ændring (%) | 580,95 | 36,17 | 26,56 | -0,57 | -0,57 | -30,82 | -44,55 | -209,14 | 191,62 | -32,11 | -47,30 | -162,79 | 259,25 | -66,12 | -195,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
