Pengestrømsopgørelse (TTM)
Air Liquide Tunisie SA - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | 29 | 28 | 27 | 26 | 38 | 50 | 51 | 52 | 40 | 28 |
| Ændring (%) | -964,23 | -3,98 | -4,15 | -3,69 | 47,66 | 32,28 | 1,29 | 1,27 | -22,91 | -29,71 | |
| % af pengestrømmen | 54,79 | 558,43 | 1.449,44 | -1.975,87 | 714,04 | 1.453,61 | 3.094,79 | 2.471,44 | 2.065,81 | 12.195,23 | -1.515,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -7 | -11 | -12 | -14 |
| Ændring (%) | -12,92 | -19,47 | -24,18 | -31,43 | 41,71 | 29,43 | 110,71 | 52,54 | 10,96 | 9,88 | |
| % af pengestrømmen | 84,69 | -86,97 | -189,30 | 204,11 | -52,52 | -102,61 | -213,77 | -355,13 | -447,12 | -3.799,00 | 737,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | -19 | -22 | -25 | -20 | -33 | -45 | -41 | -38 | -27 | -16 |
| Ændring (%) | -977,24 | 15,46 | 13,39 | -19,76 | 62,43 | 38,43 | -7,99 | -8,69 | -28,79 | -40,44 | |
| % af pengestrømmen | -35,40 | -366,28 | -1.143,14 | 1.843,35 | -555,02 | -1.242,90 | -2.769,38 | -2.008,86 | -1.513,96 | -8.254,72 | 869,06 |
| Cash Flow | -6 | 5 | 2 | -1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -184,79 | -63,01 | -170,32 | -366,50 | -27,47 | -37,87 | 26,84 | 21,16 | -86,94 | -665,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
