Pengestrømsopgørelse (TTM)
Société ADWYA S.A - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 17 | 23 | 28 | 24 | 21 | 25 | 29 | 18 | 6 |
| Ændring (%) | 252,79 | 31,38 | 23,88 | -12,57 | -14,38 | 20,28 | 16,86 | -40,45 | -67,93 | |
| % af pengestrømmen | 231,77 | 342,42 | 1.250,32 | -1.987,42 | -699,49 | -374,93 | -884,01 | -26.016,13 | 857,15 | 133,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -5,16 | -29,65 | -42,14 | 1,68 | 1,65 | 21,54 | 17,72 | 155,09 | 60,80 | |
| % af pengestrømmen | -148,75 | -59,08 | -115,53 | 85,77 | 35,11 | 22,34 | 53,23 | 1.578,09 | -222,72 | -174,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -9 | -19 | -28 | -27 | -25 | -27 | -28 | -11 | 6 |
| Ændring (%) | -2.677,92 | 103,08 | 50,76 | -5,14 | -5,42 | 4,91 | 4,68 | -60,64 | -154,03 | |
| % af pengestrømmen | 16,98 | -183,34 | -1.034,79 | 2.001,65 | 764,38 | 452,59 | 930,78 | 24.538,04 | -534,43 | 140,50 |
| Cash Flow | 2 | 5 | 2 | -1 | -3 | -6 | -3 | -0 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | 138,79 | -64,02 | -177,94 | 148,41 | 59,74 | -48,99 | -96,03 | -1.907,42 | 105,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
