Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZEN Corporation Group Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 308 | 316 | 486 | 369 | 104 | 240 | 131 | 365 | 585 | 523 | 536 | 428 | 476 | 477 | 539 | 542 | 507 | 408 | 379 | 506 |
| Ændring (%) | 2,55 | 53,67 | -24,08 | -71,86 | 131,00 | -45,23 | 177,62 | 60,41 | -10,66 | 2,54 | -20,10 | 11,19 | 0,30 | 12,83 | 0,58 | -6,33 | -19,69 | -6,97 | 33,47 | |
| % af pengestrømmen | -706,74 | -333,69 | 555,14 | -585,62 | -47,13 | -23.671,27 | -88,85 | 683,57 | 350,58 | 872,46 | 460,83 | 1.970,62 | -2.557,13 | -1.008,57 | -1.621,13 | -422,54 | -2.072,67 | -7.049,97 | 1.829,21 | 324,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -46 | -36 | -79 | -92 | -93 | -152 | -161 | -220 | -288 | -246 | -247 | -278 | -293 | -303 | -279 | -208 | -109 | -79 | -70 |
| Ændring (%) | -59,78 | -21,18 | 118,04 | 16,47 | 2,07 | 62,40 | 6,05 | 36,38 | 31,02 | -14,38 | 0,43 | 12,42 | 5,47 | 3,25 | -7,98 | -25,27 | -47,77 | -27,76 | -10,73 | |
| % af pengestrømmen | 260,63 | 48,27 | -41,19 | 124,78 | 41,57 | 9.226,16 | 102,69 | -301,79 | -131,59 | -480,21 | -211,78 | -1.138,39 | 1.493,53 | 619,42 | 911,11 | 217,28 | 850,29 | 1.880,76 | -378,92 | -44,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -238 | -365 | -362 | -353 | -233 | -147 | -127 | -150 | -199 | -175 | -173 | -159 | -217 | -232 | -269 | -391 | -324 | -305 | -280 | -280 |
| Ændring (%) | 53,28 | -0,79 | -2,49 | -34,20 | -36,63 | -13,57 | 18,02 | 32,08 | -11,82 | -0,98 | -8,22 | 36,16 | 6,91 | 16,24 | 45,42 | -17,28 | -5,92 | -8,12 | 0,07 | |
| % af pengestrømmen | 546,11 | 385,42 | -413,95 | 560,83 | 105,56 | 14.545,11 | 86,16 | -281,78 | -118,99 | -292,25 | -149,06 | -732,23 | 1.163,60 | 489,16 | 810,02 | 305,26 | 1.322,38 | 5.269,21 | -1.350,29 | -179,67 |
| Cash Flow | -44 | -95 | 88 | -63 | -220 | -1 | -148 | 53 | 167 | 60 | 116 | 22 | -19 | -47 | -33 | -128 | -24 | -6 | 21 | 156 |
| Ændring (%) | 117,19 | -192,37 | -171,97 | 249,61 | -99,54 | 14.490,42 | -136,09 | 212,77 | -64,10 | 94,14 | -81,32 | -185,68 | 154,31 | -29,81 | 285,88 | -80,90 | -76,39 | -458,54 | 652,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
