Pengestrømsopgørelse (TTM)
WHA Utilities and Power Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.354 | 1.490 | 1.471 | 1.512 | 1.158 | 1.165 | 781 | 786 | 923 | 1.016 | 1.394 | 1.578 | 1.619 | 1.654 | 1.752 | 1.863 | 1.890 | 1.945 | 1.919 |
| Ændring (%) | 10,11 | -1,27 | 2,75 | -23,39 | 0,62 | -33,02 | 0,74 | 17,35 | 10,13 | 37,20 | 13,18 | 2,60 | 2,18 | 5,90 | 6,36 | 1,41 | 2,91 | -1,34 | |
| % af pengestrømmen | -208,28 | -170,97 | -167,27 | -202,96 | 60,47 | -719,96 | -425,81 | -336,66 | -253,99 | 855,96 | 242,85 | 243,04 | -106,34 | 351,10 | 578,78 | 589,18 | -2.050,54 | -833,13 | -483,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -738 | -620 | -612 | -687 | -870 | -1.164 | -1.516 | -1.469 | -1.470 | -1.479 | -1.354 | -1.524 | -1.665 | -1.782 | -1.856 | -1.895 | -1.922 | -1.631 | -1.567 |
| Ændring (%) | -16,02 | -1,25 | 12,27 | 26,60 | 33,78 | 30,22 | -3,09 | 0,04 | 0,67 | -8,49 | 12,61 | 9,23 | 7,00 | 4,17 | 2,12 | 1,39 | -15,11 | -3,97 | |
| % af pengestrømmen | 113,59 | 71,12 | 69,60 | 92,26 | -45,43 | 719,15 | 826,95 | 628,95 | 404,48 | -1.246,00 | -235,78 | -234,79 | 109,37 | -378,15 | -613,20 | -599,33 | 2.085,42 | 698,97 | 394,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.269 | -1.749 | -1.749 | -1.575 | 1.614 | -182 | 540 | 441 | 180 | 580 | 530 | 581 | -1.479 | 606 | 407 | 357 | -59 | -546 | -748 |
| Ændring (%) | 37,76 | 0,02 | -9,94 | -202,48 | -111,26 | -397,18 | -18,47 | -59,15 | 222,32 | -8,55 | 9,60 | -354,36 | -141,01 | -32,84 | -12,45 | -116,56 | 824,80 | 36,96 | |
| % af pengestrømmen | 195,33 | 200,61 | 198,83 | 211,44 | 84,28 | 112,32 | -294,75 | -188,60 | -49,53 | 488,47 | 92,38 | 89,52 | 97,11 | 128,68 | 134,53 | 112,73 | 64,07 | 233,94 | 188,39 |
| Cash Flow | -650 | -872 | -880 | -745 | 1.915 | -162 | -183 | -234 | -363 | 119 | 574 | 649 | -1.523 | 471 | 303 | 316 | -92 | -233 | -397 |
| Ændring (%) | 34,14 | 0,91 | -15,31 | -357,10 | -108,45 | 13,24 | 27,42 | 55,55 | -132,68 | 383,58 | 13,09 | -334,48 | -130,95 | -35,76 | 4,49 | -129,14 | 153,28 | 70,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
