Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thai Wacoal Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -221 | 19 | 12 | 309 | 153 | 213 | 302 | 102 | 77 | 73 | -6 | -10 | -40 | -33 | -31 | 50 | 49 | -49 | -90 |
| Ændring (%) | -108,59 | -35,73 | 2.431,09 | -50,63 | 39,48 | 41,87 | -66,38 | -24,02 | -5,96 | -108,40 | 67,48 | 288,43 | -17,90 | -5,14 | -262,26 | -1,96 | -199,50 | 85,16 | |
| % af pengestrømmen | -413,30 | -117,80 | 6,53 | 88,39 | 79,07 | 63,76 | 343,85 | -35,73 | -26,97 | -18,66 | 2,04 | 4,96 | 57,58 | -173,19 | -132,39 | 126,27 | 334,33 | 157,36 | -55,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 361 | 51 | 260 | 125 | 125 | 205 | -132 | -304 | -259 | -357 | -190 | -93 | 74 | 154 | 161 | 96 | 60 | 112 | 346 |
| Ændring (%) | -85,99 | 414,18 | -51,94 | -0,39 | 64,29 | -164,46 | 130,26 | -14,84 | 38,06 | -46,85 | -50,89 | -178,92 | 109,85 | 4,07 | -40,06 | -37,67 | 86,43 | 209,55 | |
| % af pengestrømmen | 674,52 | -313,56 | 138,95 | 35,74 | 64,51 | 61,27 | -150,13 | 106,87 | 90,39 | 91,82 | 63,61 | 45,31 | -106,81 | 821,15 | 688,63 | 242,63 | 408,43 | -360,19 | 212,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -86 | -86 | -85 | -84 | -84 | -83 | -82 | -82 | -105 | -104 | -105 | -104 | -105 | -105 | -106 | -106 | -94 | -94 | -93 |
| Ændring (%) | -0,58 | -0,71 | -0,92 | -0,50 | -0,73 | -1,44 | -0,27 | 27,65 | -0,34 | 0,29 | -0,13 | 0,44 | 0,16 | 1,17 | 0,17 | -11,32 | -0,39 | -0,95 | |
| % af pengestrømmen | -161,16 | 531,55 | -45,48 | -24,12 | -43,48 | -24,95 | -93,49 | 28,82 | 36,54 | 26,80 | 35,03 | 50,74 | 152,24 | -558,66 | -455,45 | -268,19 | -642,30 | 302,63 | -57,25 |
| Cash Flow | 54 | -16 | 187 | 350 | 193 | 334 | 88 | -284 | -286 | -389 | -298 | -206 | -69 | 19 | 23 | 40 | 15 | -31 | 163 |
| Ændring (%) | -130,14 | -1.260,30 | 86,85 | -44,81 | 72,97 | -73,69 | -423,47 | 0,69 | 35,89 | -23,27 | -31,05 | -66,52 | -127,30 | 24,10 | 70,12 | -62,97 | -311,40 | -623,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
