Pengestrømsopgørelse (TTM)
TWZ Corporation Public Company Limited - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -60 | -158 | -218 | -533 | -334 | -161 | -254 | -126 | -172 | -138 | 32 | -28 | -95 | -42 | -73 | -263 | -75 | -85 |
| Ændring (%) | 1.325,33 | 161,10 | 38,14 | 144,79 | -37,32 | -51,69 | 57,45 | -50,46 | 36,92 | -19,96 | -123,23 | -185,99 | 243,74 | -55,54 | 72,89 | 261,62 | -71,64 | 13,21 | |
| % af pengestrømmen | -1,36 | -18,37 | -28,15 | -189,09 | 280,23 | 192,79 | 29,10 | 176,78 | 86,10 | 83,86 | 132,82 | 107,64 | -51,72 | -743,79 | 187,44 | 1.176,40 | 106,69 | 36,79 | 47,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | -10 | 124 | 123 | 130 | 145 | 7 | 7 | 4 | 6 | 10 | -52 | 19 | 12 | 13 | 75 | 64 | 6 | 2 |
| Ændring (%) | -159,52 | -1.374,65 | -0,18 | 5,30 | 11,34 | -94,90 | -8,18 | -36,78 | 35,75 | 66,76 | -638,96 | -137,11 | -39,63 | 8,17 | 490,97 | -14,72 | -90,05 | -66,26 | |
| % af pengestrømmen | 5,21 | -2,95 | 22,06 | 107,06 | -68,25 | -83,40 | -1,33 | -4,70 | -2,92 | -2,82 | -9,32 | -175,17 | 36,33 | 91,74 | -56,25 | -1.206,64 | -25,81 | -3,12 | -1,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 301 | 399 | 594 | 210 | 213 | 16 | -401 | 104 | -25 | -39 | 24 | 50 | 62 | 96 | 7 | -8 | -47 | -135 | -95 |
| Ændring (%) | 32,76 | 48,88 | -64,71 | 1,61 | -92,36 | -2.562,97 | -125,86 | -123,74 | 58,47 | -162,63 | 104,37 | 23,27 | 55,78 | -92,68 | -215,02 | 485,20 | 185,37 | -29,46 | |
| % af pengestrømmen | 96,20 | 121,40 | 106,09 | 182,04 | -111,98 | -9,39 | 72,23 | -72,08 | 16,82 | 18,96 | -23,50 | 167,53 | 115,40 | 752,05 | -31,19 | 130,24 | 19,12 | 66,33 | 53,55 |
| Cash Flow | 313 | 329 | 560 | 115 | -190 | -173 | -555 | -144 | -146 | -206 | -104 | 30 | 53 | 13 | -22 | -6 | -247 | -203 | -177 |
| Ændring (%) | 5,20 | 70,36 | -79,43 | -265,18 | -8,89 | 220,08 | -74,08 | 1,71 | 40,58 | -49,46 | -128,67 | 78,96 | -76,10 | -276,43 | -72,45 | 3.887,18 | -17,76 | -12,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
