Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thaivivat Holdings Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 177 | 510 | 267 | 447 | -43 | -179 | 42 | -10 | 29 | 74 | 56 | 26 | 210 | 449 | -228 | -573 | -682 | -717 |
| Ændring (%) | 144,41 | 187,49 | -47,57 | 67,24 | -109,70 | 313,09 | -123,47 | -123,13 | -397,83 | 154,34 | -23,90 | -53,82 | 711,45 | 113,71 | -150,72 | 151,84 | 18,92 | 5,18 | |
| % af pengestrømmen | -550,36 | 195,09 | 123,37 | 163,47 | 234,01 | 14,02 | 40,61 | -18,21 | 6,06 | -24,14 | -96,78 | -66,18 | -17,26 | 668,96 | 597,50 | -52,75 | -785,15 | 8.360,08 | -458,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -25 | -35 | -42 | -42 | -55 | -51 | -63 | -66 | -61 | -59 | -51 | -55 | -53 | -244 | -234 | -230 | -225 | -27 |
| Ændring (%) | 1,58 | 40,76 | 18,95 | 0,74 | 29,70 | -6,70 | 23,26 | 3,82 | -6,42 | -3,14 | -13,51 | 6,84 | -3,23 | 358,80 | -3,83 | -1,74 | -2,54 | -88,08 | |
| % af pengestrømmen | 187,46 | -27,62 | -8,55 | -25,70 | -22,16 | 17,76 | 11,62 | 27,37 | 40,88 | 51,16 | 78,11 | 60,71 | 36,62 | -169,31 | -324,64 | -54,34 | -315,56 | 2.753,77 | -17,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | -61 | -61 | -61 | -213 | -211 | -211 | -210 | -85 | -87 | -89 | -90 | -120 | -126 | -131 | 893 | 874 | 896 | 900 |
| Ændring (%) | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 247,65 | -0,59 | -0,38 | -0,48 | -59,27 | 1,46 | 2,75 | 1,15 | 33,22 | 5,20 | 3,69 | -782,22 | -2,05 | 2,53 | 0,45 | |
| % af pengestrømmen | 464,18 | -67,33 | -14,81 | -37,42 | -111,36 | 68,38 | 47,77 | 90,87 | 53,23 | 72,23 | 117,00 | 106,35 | 80,00 | -402,06 | -174,23 | 206,86 | 1.197,69 | -10.994,79 | 576,02 |
| Cash Flow | -13 | 91 | 413 | 163 | 191 | -309 | -441 | -231 | -160 | -120 | -76 | -85 | -150 | 31 | 75 | 431 | 73 | -8 | 156 |
| Ændring (%) | -789,49 | 354,62 | -60,43 | 16,82 | -261,89 | 42,60 | -47,68 | -30,47 | -25,23 | -36,56 | 11,28 | 77,09 | -120,93 | 139,27 | 474,60 | -83,08 | -111,17 | -2.017,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
