Pengestrømsopgørelse (TTM)
TVD Holdings Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -152 | -247 | -337 | -345 | -353 | -234 | -185 | -255 | -195 | 10 | 100 | 199 | 180 | 104 | 66 | 54 | 26 | -11 | 17 |
| Ændring (%) | 62,18 | 36,43 | 2,58 | 2,17 | -33,80 | -20,92 | 37,86 | -23,35 | -104,89 | 950,39 | 98,29 | -9,25 | -42,48 | -36,02 | -18,27 | -52,55 | -143,90 | -254,07 | |
| % af pengestrømmen | 90,51 | 153,91 | 313,01 | 165,56 | -74,09 | -78,48 | -60,88 | -93,76 | 33,20 | -3,64 | -31,58 | -64,55 | -145,52 | -72,95 | -155,73 | -133,24 | 1.477,02 | 77,09 | -1.038,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -68 | -73 | -71 | -89 | -278 | -320 | -243 | -433 | -222 | -195 | -238 | -23 | -19 | 40 | -44 | -13 | -4 | 9 |
| Ændring (%) | 55,12 | 7,74 | -3,46 | 24,79 | 213,60 | 15,31 | -24,07 | 78,15 | -48,83 | -11,79 | 21,78 | -90,48 | -15,12 | -310,48 | -209,67 | -69,70 | -69,28 | -318,24 | |
| % af pengestrømmen | 26,16 | 42,55 | 68,34 | 34,01 | -18,59 | -93,29 | -105,53 | -89,51 | 73,67 | 84,55 | 61,54 | 77,26 | 18,28 | 13,52 | -94,97 | 109,04 | -771,74 | 28,19 | -537,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 155 | 300 | 205 | 915 | 806 | 808 | 769 | 40 | -47 | -220 | -232 | -245 | -192 | -109 | -44 | -13 | -1 | -36 |
| Ændring (%) | 487,11 | 93,89 | -31,65 | 346,36 | -11,88 | 0,27 | -4,82 | -94,75 | -217,40 | 363,52 | 5,52 | 5,57 | -21,38 | -43,36 | -59,21 | -71,34 | -90,34 | 2.815,04 | |
| % af pengestrømmen | -15,67 | -96,46 | -278,79 | -98,25 | 192,11 | 270,84 | 266,41 | 283,27 | -6,87 | 18,10 | 69,22 | 75,30 | 197,45 | 135,29 | 255,68 | 109,19 | -731,03 | 8,40 | 2.140,10 |
| Cash Flow | -168 | -160 | -108 | -209 | 476 | 298 | 303 | 272 | -588 | -262 | -318 | -308 | -124 | -142 | -43 | -41 | 2 | -15 | -2 |
| Ændring (%) | -4,63 | -32,92 | 93,95 | -328,29 | -37,49 | 1,93 | -10,49 | -316,46 | -55,42 | 21,19 | -3,00 | -59,74 | 14,75 | -70,03 | -4,48 | -104,28 | -940,99 | -88,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
