Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 776 | 528 | 447 | 138 | -136 | -10 | 127 | 115 | 325 | 294 | 385 | 417 | 502 | 825 | 838 | 829 | 924 | 740 | 830 | 762 |
| Ændring (%) | -31,98 | -15,27 | -69,11 | -198,82 | -92,79 | -1.390,15 | -9,75 | 183,42 | -9,63 | 31,10 | 8,23 | 20,60 | 64,14 | 1,67 | -1,17 | 11,53 | -19,94 | 12,23 | -8,20 | |
| % af pengestrømmen | 173,30 | 230,28 | -54,64 | -12,44 | 10,12 | 0,78 | -414,31 | -260,62 | 173,87 | 155,64 | 192,81 | 202,78 | 177,20 | 139,37 | 146,49 | 165,14 | 154,34 | 181,42 | 196,76 | 180,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66 | -35 | -15 | -1 | -43 | -77 | -52 | -53 | -32 | -2 | -76 | -101 | -93 | -101 | -117 | -175 | -135 | -152 | -202 | -132 |
| Ændring (%) | -47,01 | -57,21 | -91,56 | 3.256,28 | 80,36 | -32,88 | 3,44 | -39,36 | -93,09 | 3.280,19 | 33,26 | -7,99 | 9,00 | 15,29 | 49,64 | -22,52 | 12,29 | 32,86 | -34,39 | |
| % af pengestrømmen | -14,85 | -15,37 | 1,84 | 0,11 | 3,17 | 6,11 | 168,59 | 121,55 | -17,35 | -1,19 | -37,94 | -49,13 | -32,75 | -17,11 | -20,39 | -34,80 | -22,60 | -37,25 | -47,83 | -31,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -263 | -265 | -1.254 | -1.254 | -1.175 | -1.175 | -109 | -109 | -109 | -109 | -109 | -109 | -126 | -127 | -151 | -153 | -183 | -184 | -207 | -207 |
| Ændring (%) | 0,76 | 373,68 | 0,00 | -6,34 | 0,06 | -90,73 | 0,10 | -0,06 | 0,33 | 0,03 | 0,09 | 14,66 | 0,94 | 19,57 | 1,12 | 19,62 | 0,16 | 12,69 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | -58,70 | -115,54 | 153,24 | 112,99 | 87,09 | 93,31 | 355,30 | 247,88 | -58,31 | -57,96 | -54,78 | -53,28 | -44,27 | -21,41 | -26,47 | -30,53 | -30,61 | -45,01 | -49,01 | -49,03 |
| Cash Flow | 448 | 229 | -818 | -1.110 | -1.349 | -1.260 | -31 | -44 | 187 | 189 | 200 | 205 | 284 | 592 | 572 | 502 | 599 | 408 | 422 | 422 |
| Ændring (%) | -48,81 | -457,14 | 35,63 | 21,52 | -6,60 | -97,57 | 43,48 | -524,83 | 0,95 | 5,83 | 2,91 | 38,01 | 108,69 | -3,27 | -12,33 | 19,33 | -31,89 | 3,48 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
